377016基金2007年7月15日净值460001 
2024-05-10 03:53:53
提问者: 未知
华泰柏瑞**股票基金（以前称之为友邦盛世基金，基金代码460001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年7月13日单位净值为1.8081元，而2007年7月16日该基金单位净值为1.7761元；而2007年7月15日是周末，非交易日，当日提交的基金交易申请会顺延至16日（周一）处理，按照周一的基金单位净值计算价格。2015年7月17日161024基金净值
2024-05-10 18:14:12
提问者: 未知
富国中证军工指数分级基金(161024)成立于2014-04-04，今年阶段收益62.36%，2015-07-17基金净值0.9720元。融通新蓝筹2015年7月8日基金净值
2024-05-10 04:45:23
提问者: 未知
融通新蓝筹混合基金(161601)成立于2002-09-13 ，今年收益已有26.62%，2015-07-08基金净值1.0508元。001186基金2015年8月8日净值
2024-05-10 14:11:30
提问者: 未知
富国文体健康股票基金（基金代码001186，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月7日单位净值为0.8230元；而今天证券市场休市，基金净值不更新，今天的提交的基金交易会顺延至8月10日（周一）处理，并且按照8月10日的基金单位净值确认价格。163804基金2015年3月21日净值
2024-05-10 21:27:36
提问者: 未知
中银收益混合a163804 单位净值(03-21)：1.2982 涨幅：1.62% 累计净值：2.8982 近3月收益：-13.81% 近1年收益：-3.38% 类 型：混合型 成 立 日：2006-10-11 管 理 人：中银基金 基金经理：** 规 模：21.58亿元（15-12-31）2015年7月9日富国高端制造基金净值
2024-05-10 22:35:25
提问者: 未知
富国高端制造行业股票（基金代码000513，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月9日单位净值为1.2880元2015年3月21号基金460002的净值
2024-05-10 21:04:56
提问者: 未知
华泰柏瑞积极成长混合基金（基金代码460002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年3月20日单位净值为1.6317元，2015年3月23日该基金单位净值为1.6561元；而3月21日是周六，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至3月23日处理，按照3月23日的基金单位净值确认价格。基金519018今日2015年l月5日净值？
2024-05-10 00:13:31
提问者: 未知
要等基金公司清算后才知道确定净值，通常晚上九点左右在基金公司官网上就可以查到2015年6月20日519029基金净值
2024-05-10 14:43:52
提问者: 未知
华夏平衡增长混合基金（基金代码519029，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月19日单位净值为2.9880元，6月23日该基金单位净值为2.9900元；而6月20日至6月22日是端午节假日，证券市场休市，基金净值不更新，期间提交的基金交易会顺延至6月23日处理，按照6月23日的基金单位净值确认价格。2015年6月11日基金519995净值
2024-05-10 00:02:04
提问者: 未知
长信金利趋势基金（519995）2015-06-11基金净值1.4188元。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。