基金净值按哪天算？ 
2024-05-25 18:51:09
提问者: 未知
下午3点前申购的，按当天晚上公布的净值算，3点以后申购的，按第二天的净值算，并不是按确认的时间算。另外你说的每一天每个时刻的净值也不相同，那是对基金净值的预测，只能参考。基金001106最新净值手续费是按什么计算
2024-05-25 03:39:10
提问者: 未知
华商健康生活混合基金（基金代码001106，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月3日单位净值为0.9360元，今天的基金净值需要等到晚上才会更新；该基金（50万以下）标准申购费率为1.50%，第三方基金代销机构和**机构可以打四折（即0.60%的申购费率）；持有时间小于1周，赎回费率为1.50%；持有时间超过1周小于1个月，赎回费率率为0.75%；持有时间超过1个月小于1年，...分级基金的净值怎么计算的
2024-05-25 14:56:54
提问者: 未知
分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。 分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，母基金所有的资产并没有区分分别属于哪个子基金，因此无法直接通过一般开放式基金净值的计算方法获得。一般分级基金优先份额的净值计算方法是根据合同约定的收益率每日获得日基准收益...咨询一下分级基金下折基准日的次日基金净值计算方法？
2024-05-25 10:40:26
提问者: 未知
咨询一下下折基准日的次日分级母基金净值计算方法。（以富国中证移动互联基金为例，母基金是161025） 比如说7月8日是下折基准日，母基金161025的净…分级基金净值从1.5跌至1是上折还是下折？
2024-05-25 13:41:33
提问者: 未知
分级基金净值从1.5跌到1是下折。分级基金 军工b 上下折净值是多少
2024-05-25 06:29:40
提问者: 未知
军工b下折是净值跌破0.25元触发发向下折算。上折一般是母基金净值突破1.5元触发的向上折算。分级基金b下折是看b份基金净值还是看母基金净值？
2024-05-25 18:34:41
提问者: 未知
当b份额净值小于等于一定阈值时（一般为0.25元），分级基金就会采用“净值归一、份额缩减”的向下不定期折算，简称“下折”。在下折前后，分级b的资产净值并不会发生任何...分级基金是触发净值就打折还是按当日收盘净值
2024-05-25 07:05:43
提问者: 未知
分级基金分几个情况打折，一类是触发净值打折，一类是按当日收盘净值，这主要取决于基金具体操作时候的价格对比和实际交易情况而定。 对于基金来说，无论开市的时间里面，还是交易之中买卖基金就是当天的价格，所以打折的情况要看交易的情况。 根据我们实际的交易情况来看，一般触发净值打折使用的比较多一些。基金申购净值是按前一日还是按当日净值计算?
2024-05-25 01:43:38
提问者: 未知
1、工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。 2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元，那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(...分级杠杆基金赎回怎么算净值
2024-05-25 00:15:03
提问者: 未知
基金的净值次日更新，申请赎回后第二天进行确认，以确认当天收盘后的净值为准。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。