基金下拆净值是盘中还是盘后
每天一堂珠宝课
2024-05-27 15:10:42
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当b级份额的基金份额净值达到0.250元,基金将分别对母基金份额、**份额和b级份额进行折算,折算后母基金份额、**份额和b级份额的基金份额净值均调整为1.000元,且**和b级保持份额比例为1:1。下拆的原则是:折算前资产总额等于折算后资产总额,投资者要特别注意这里的资产总额是基金净值,而不是基金份额在二级市场的价格。以b级份额折算后的份额数为基准,以1:1的比例确定**折算后的份额数。配比后剩余**资产折算成场内母基金份额。 20210311