基金资产估值需考虑的因素有哪些

陈翔六点半 2024-05-20 10:26:36
最佳回答
(一)频率对开放式基金来估值的时间通常与开放申赎回的时间一致。目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。(二)交易价格当基金只投资于交易活跃的证券时,对其资产进行估值是一件很容易的事情。当基金投资于交易不活跃的证券时,资产估值问题则要复杂得多。在这种情况下,基金持有的证券要么没有交易价格,要么交易价格不可信。对基金资产进行估值时需要非常慎重,其中,证券资产的流动性是非常关键的因素。(三)价格操纵及滥估问题例如:有一债券流动性很差,基金管理人可以连续少量买入以“制造”较高的价格,从而提高基金的业绩,这就是价格操纵。而在对流动性差的证券及问题证券进行估值时需要有主观判断,此时的主观判断如果由基金管理人来作出,便为滥估提供了机会。因此,要避免基金资产估值时出现价格操纵及滥估现象,需要监管当局颁布更为详细的估值规定来规范估值行为,或者由独立的第三方来进行估值。(四)估值方法的一致性及公开性估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。估值方法的公开性是指基金采用的估值方法需要在法律规定的募集文件中公开披露。假若基金变更了估值方法,也需要及时进行披露。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 的理论价格需要考虑的因素包括哪些?
    • 2024-05-20 13:25:22
    • 提问者: 未知
    1,预期股息 2,必要收益率 股票本身没有价值,但它可以当做商品出卖,并且有一定的价格。股票价格(stock price)又叫股票行市,是指股票在证券市场上买卖的价格。股票价格分为理论价格与市场...
  • 金融监管体制选择需要考虑哪些因素
    • 2024-05-20 03:22:44
    • 提问者: 未知
    在金融的管制边,应考虑中央与地方金融管理权的边界确定。金融规制和放松管制 降低交易费用的平衡 。 分业监管体制:由多个金融监管机构共同承担监管责任,一般银行业由中央银行负责监管;证券业由证券监督管理委员会负责监管;保险业由保险监督管理委员会负责监管,各监管机构既分工负责,又协调配合,共同组成一个**的金融监管组织体制。 金融监管机构要实现从分业监管到综合监管,并不容易。三家监...
  • 投资商业地产应考虑哪些因素?
    • 2024-05-20 01:23:48
    • 提问者: 未知
    1、开发商的实力是投资者做决策时必须考虑的首要因素。2、地段 **人做生意讲究“天时、地利、人和”。至今为止,商铺是否盈利的关键便是能否选到一个好的位置。那么选址,就成为投资商铺最...
  • 下列属于基金资产估值需考虑的因素是()。
    • 2024-05-20 15:43:13
    • 提问者: 未知
    正确答案:a 解析:基金资产估值需要考虑的因素有:估值频率、交易价格及其公允性、估值方法的一致性及公开性。...中大网校下辖建设工程、财会金融、外语外贸、职业资格等近...
  • 资产配置的主要考虑因素有哪些?
    • 2024-05-20 13:53:12
    • 提问者: 未知
    (一)影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素 包括投资者的年龄或投资周期、资产负债状况、财务变动状况与趋势...对于个人投资者而言,个人的生命周期是影响资产配置的最...
  • 投资通航产业园需要考虑哪些因素?哪些方面需要考量?
    • 2024-05-20 20:52:32
    • 提问者: 未知
    节理岩体含量同尺寸、同布结构面,其力性质与结构面密度、布形式密切相关现岩体节理进行析确定力参数 1.节理岩体强度 目前简单且使用广泛摩尔—库仑屈服准则(coulomb ,1773) ,其表达式:τ = c+σtanφ 由于现场实测费用高,岩体力参数取值往往岩块试验结基础,经工程弱化处理求目前,岩石力参数工程弱化费辛科(φucehko) ,m. georigi 、节理岩体csir 工程质类、e. h...
  • 投资应该考虑哪些因素?
    • 2024-05-20 12:44:01
    • 提问者: 未知
    您要投资来应该重点关注这四点:自投资回报率,投bai资周期,投入成本,风险du性。从投资回zhi报率来说肯定是大政策推dao动飞速发展的区域是首选,投资周期需要看这个区域发展的一个速度,目前确实有的东西而不是一纸图文,投入成本的原则是以最少的成本去获得最高的收益,天河的房子从10万涨...
  • 投资要考虑哪些因素呢?
    • 2024-05-20 16:56:09
    • 提问者: 未知
    惠民益贷专业投资分析师为您解 1、盈利性。投资的目的是盈利,所以,要选择一种合适的投资方式使得自己获得更大的盈利,这才是投资的根本目的所在;2、风险性。有盈利就有风险,高盈利同时也伴随着高风险,所以,千万不能被高盈利冲昏头脑,一定要权衡一下风险性;3、项目的可行性。通过分析项目的内外环境、竞争环境以及社会环境,感受项目是否可行;4、流动性。资金变现是否方便,是否可以随时支取,而且不遭受任何损...
  • 投资儿童游乐设备时需要考虑的因素有哪些?
    • 2024-05-20 08:06:42
    • 提问者: 未知
    好的儿童游乐园设备厂家是广州牧童,淘气堡设备设计安装运输都是全搞好的全国上门安装,保修1年,终身成本维修投资儿童游乐设备时需要考虑的因素有哪些?首先你在什么地方开呢?市区、县城还是城镇?小环境来讲。商超还是社区或者是独门店?这些你都要明确好。你的消费群体。面向的市场都不一样的。你的投资预算也不一样。投资儿童游乐设备时需要考虑的因素有哪些?比如你在市区上面做,最常见的150多平方米淘气堡,周边人口有...
  • 股票投资三基本因素分析中,市场因素分析主要考虑哪些因素?行业因六素分析又零需要考虑哪些因素?急!!!
    • 2024-05-20 16:34:39
    • 提问者: 未知
    股票投资三基本因素分析中,市场因素分析主要考虑哪些因素?行业因六素分析又零需要考虑哪些因素?急!市场方面包括宏观经济,**的政策,外部资金的介入等等,行业因素...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。