截止基金募集结束后产生的利息,一般按一元一份结转为基金份额,那么,截止验资日的利息呢?

木子公子 2024-06-04 12:55:58
最佳回答
认购款产生的利息是1073234.07元,即107万元;利息结转基金份额595071.36份,即59万份。其中存在差额是由于结转份额只统计到小数点后2位,小数点2位以后的部分将转入基金资产(就是增加到基金净值中去),所以结转的份额会比利息总数要少很多。 20210311
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