求一个企业与银行之间业务往来?

越诗杰 2024-05-29 01:19:52
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一般需要经常和银行的对公业务的岗位:  出纳——主要负责存入现金,需要手写现金送款单,复写三张,可不盖章,要拿回绿色一联;  会计——现金支票、转账支票、进账单类交易,公司如果有条件,可以机打,条件不允许的需要手写,需要盖公章法人章(有的可以不该公章而改盖财务章),具体填写范例公司应该会有,没有的话银行也会指导填写盖章的;  综合岗柜员——汇款单,手写,需要公章法人章(有的可以不该公章而改盖财务章),有  银行还会同时填写业务收费类的单据,一式三联,也要盖章。  还有一个岗位,是专门负责相关单据的,比如利息单、对账单,每个月要至少拿一次对账单,利息单。 20210311
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