宏观经济学原理〜可以说"通过优化投资组合来减少市场风险"吗?

海斯曼旅游人 2024-05-25 16:44:45
最佳回答
投资组合的本意就是降低市场风险。例如,我做一个权重比。20%买入苹果股份,20%买入微软,20%买入甲骨文,20%买入谷歌,20%买入fb。然后把这一个100%的投资看做是一个基金,这个基金本身会根据市场的变化增持、减持,在这个增持减持的交易过程中就是一次盈利。而我作为投资者,购买这些基金本身就是投资a:1,基金a在增持甲骨文和谷歌的同时,也就是在减持其余3家公司;2,我为了降低风险,同时也投入资金到实业里面;3,当美国房价不停地下跌的同时,也就是说宏观现金流在流向别的地方,同期纳斯达克天天创新高。那么我的这个投资组合:基金a+实业,就算成功。实业收益在降低,但是因为是实业,只是赚得少了而已,亏的是机会成本;基金a的交易本身在获利,同时我的资产也在增加。由于没有全部投向基金a或者实业,所以我双方的风险都有所控制。这就是投资组合……其实还有很多别的投资形式,例如买空卖空;例如波动杠杆;再例如实业现金流增持等等。 20210311
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