急求一家上市公司的价值评估报告

★1:财务分析 2:资产负债简表 3:利润分配简表 4:现金流量简表★◇财务分析◇─────────┬─────────────────────────── 指标\报告期 │2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30─────────┼───────────────────────────*投资收益分析* │ 基本每股收益(元) │ 0.001 0.004 0.141 0.109 0.089 摊薄每股收益(元) │ 0.001 0.004 0.141 0.109 0.089 每股净资产(元) │ 2.061 2.063 2.056 2.020 2.153 股息发放率 │ - - - - - 市盈率 │ 58.801 32.420 24.540 23.666 27.872 市净率 │ 1.523 1.663 1.688 2.020 2.434─────────┼───────────────────────────*偿债能力分析* │ 流动比率 │ 1.033 1.028 1.081 0.973 0.984 速动比率 │ 0.429 0.482 0.471 0.364 0.325 应收账款周转率 │ - - - - - 长期债务与营运资 │ - - - - - 金比率(%) │ 利息保障倍数(%) │ 1.005 1.067 1.584 1.710 1.951─────────┼───────────────────────────*发展能力分析* │ 主营收入增长率(%)│ -14.921 -8.173 14.215 27.504 36.199 主营利润增长率(%)│ - - - - - 总资产增长率(%) │ 19.072 25.072 3.473 16.388 9.798 固定资产增长率(%)│ - - - - - 每股资本公积(元) │ 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 每股未分配利润 元│ 0.623 0.626 0.622 0.604 0.734─────────┼───────────────────────────*资本结构分析* │ 股东权益比率(%) │ 24.247 23.600 27.492 25.502 30.158 长期负债比率(%) │ - - - - - 产权比率(%) │ 312.419 323.727 263.747 292.127 231.588 资产负债率(%) │ 75.753 76.400 72.508 74.498 69.842─────────┼───────────────────────────*经营效率分析* │ 存货周转率 │ 2.606 1.389 6.162 4.374 3.101 固定资产周转率 │ - - - - - 总资产周转率 │ - - - - - 股东权益周转率 │ - - - - -─────────┼───────────────────────────*获利能力分析* │ 主营业务利润率(%)│ - - - - - 净资产报酬率(%) │ 0.034 0.195 6.862 5.352 4.208 总资产报酬率(%) │ 0.009 0.050 1.923 1.443 1.235 销售毛利率(%) │ 5.319 4.628 5.123 5.204 5.363 销售净利率(%) │ 0.009 0.106 0.855 0.846 1.027 营业利润率(%) │ 0.001 0.114 1.006 1.116 1.358─────────┼───────────────────────────*现金流量分析* │ 销售收现比率 │ - - - - - 购货付现比率 │ 1.136 1.225 1.108 1.159 1.126 现金流量比率(%) │ -5.671 -20.990 8.203 -9.407 -4.494─────────┼───────────────────────────*审计意见* │ - - 无保留意见 - -───────────────────────────────────◇资产负债简表◇ 单位：万元─────────┬──────┬──────┬──────┬────── 科目\年度 │ 2012-06-30 │ 2011-12-31 │ 2011-06-30 │ 2010-12-31 ─────────┼──────┼──────┼──────┼──────货币资金 │ 133199.30│ 175641.87│ 113021.57│ 75333.08应收帐款净额 │ 13967.89│ 10910.24│ 11778.48│ 12797.96存货 │ 764684.06│ 604313.42│ 650309.62│ 701058.67流动资产合计 │ 1306536.00│ 1071291.91│ 970253.19│ 974050.42长期投资合计 │ -│ -│ -│ -固定资产合计 │ -│ -│ -│ -无形及其它资产合计│ -│ -│ -│ -资产总计 │ 2178748.57│ 1916498.50│ 1829772.03│ 1852179.38应付帐款 │ 257732.06│ 143147.31│ 118789.80│ 156611.50流动负债合计 │ 1264274.48│ 990987.42│ 985960.71│ 1094024.13长期负债合计 │ -│ -│ -│ -负债合计 │ 1650463.75│ 1389621.57│ 1277951.27│ 1323208.57实收股本 │ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32资本公积 │ 20843.62│ 20843.62│ 20843.62│ 20843.62盈余公积 │ 90199.59│ 90199.59│ 86576.98│ 86576.98未分配利润 │ 159611.73│ 159432.51│ 188011.09│ 165270.90股东权益合计 │ 528284.82│ 526876.93│ 551820.76│ 528970.82流动比率 │ 1.033│ 1.081│ 0.984│ 0.890速动比率 │ 0.429│ 0.471│ 0.325│ 0.250─────────┴──────┴──────┴──────┴──────◇利润分配简表◇ 单位：万元─────────┬──────┬──────┬──────┬────── 科目\年度 │ 2012-06-30 │ 2011-12-31 │ 2011-06-30 │ 2010-12-31 ─────────┼──────┼──────┼──────┼──────主营业务收入 │ 1883645.41│ 4239099.70│ 2213997.88│ 3711500.71主营业务成本 │ 1783444.31│ 4021947.72│ 2095252.73│ 3489316.54主营业务利润 │ -│ -│ -│ -营业费用 │ -│ -│ -│ -管理费用 │ 50795.50│ 92403.53│ 50360.36│ 92324.53财务费用 │ 44930.29│ 68921.87│ 31845.30│ 42684.14营业利润 │ 20.95│ 42641.23│ 30056.15│ 75062.35投资收益 │ -57.17│ -85.62│ -45.14│ 1875.99利润总额 │ 210.84│ 40279.07│ 30275.31│ 70203.48所得税 │ 31.63│ 4052.95│ 7535.13│ 7087.36净利润 │ 179.22│ 36226.12│ 22740.18│ 63116.12年初未分配利润 │ -│ -│ -│ -未分配利润 │ -│ -│ -│ -─────────┴──────┴──────┴──────┴──────◇现金流量简表◇ 单位：万元──────────┬────────────────────────── 科目\年度 │ 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 ──────────┼──────────────────────────经营活动现金流入小计│ 2047411.87 4751403.78 2423834.84 4469559.62经营活动现金流出小计│ 2119113.47 4670114.97 2468144.87 4413539.75经营活动现金流量净额│ -71701.59 81288.82 -44310.03 56019.86投资活动现金流入小计│ 2692.79 1138.90 593.68 6233.37投资活动现金流出小计│ 43790.60 98355.86 34728.49 100931.69投资活动现金流量净额│ -41097.81 -97216.95 -34134.81 -94698.32筹资活动现金流入小计│ 1034439.92 1600629.11 853041.58 962675.11筹资活动现金流出小计│ 964101.07 1484205.93 736661.90 914487.57筹资活动现金流量净额│ 70338.85 116423.19 116379.68 48187.53汇率变动对现金的影响│ 17.98 -186.26 -246.34 101.97现金及等价物净增加额│ -42442.57 100308.79 37688.50 9611.04──────────┴────────────────────────── 20210311