手机投资回报率多少合适 
2024-05-31 09:46:20
提问者: 未知
手机年投资回报率达到20%以上比较合适，当然要考虑安全性； 投资回报率(roi)是指通过投资而应返回的价值，即企业从一项投资活动中得到的经济回报。它涵盖了企业的获利目标。 利润和投入经营所必备的财产相关，因为管理人员必须通过投资和现有财产获得利润。投资可分为实业投资和金融投资两大类，人们平常所说的金融投资主要是指证券投资。 证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析、技术分析、演化分析，其中...投资回报率多少合适？
2024-05-31 17:16:48
提问者: 未知
1、投资回报的计算方式是，购买物业的总额，在每一年的租金收入的比例，2、投资回报的比例从6%—10%之间不等投资组合标准差是多少
2024-05-31 23:02:34
提问者: 未知
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(a的平方+b的平方+c的平方+2xab+2yac+2zbc)的1/2次方。00:00 00:00 100%用户鉴权失败，请先注册成为百度云用户 百度云投资组合的标准差和投资组合中资产的标准差之间有什么区别？
2024-05-31 14:02:55
提问者: 未知
假定你构建了一个有5个投资品种的投资组合，相当于一个资产池，投资组合标准差是这个资产池的标准差，它…无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，
2024-05-31 17:40:00
提问者: 未知
参**：d解析：当两个证券的相关系数为+1时，组合的标准差就变成了构成组合的两个证券的标准差的加权平均数，其中权重由...此时，无论投资比例是多少，组合的收益率均值.如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%,
2024-05-31 23:02:45
提问者: 未知
这道题目用图表示比较好．然后通过估算排除的方法求解． 在此你先将教材找来．否则在此论述你会觉得抽象． 在最优组合证券选择中，无差异曲线（indifference curve） 根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的（无差异）证券组合在均值方差...兴发公司一年前投资了一个项目，其投资总报酬率为16%，标准离差率为50%，现拟再投资
2024-05-31 15:22:45
提问者: 未知
参**：a解析：风险报酬系数β=(16%-8%)÷50%0.16总投资报酬率k=8%0.16×(4.38%÷8.76%)=16%假设某投资者投资于a、b两只股票各50%,a股票的标准差为12%,b股票的标准差为8%,a、b股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为（）
2024-05-31 23:43:42
提问者: 未知
拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票a的比例：50/500＝10%债券a的比例：300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%×12%60%×8%30%×10%9%方差：(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2=0.0011标准.某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数
2024-05-31 08:36:32
提问者: 未知
参**：b解析：β=0.2×25%4%1.25，根据：rf+1.25×(14%-rf)=15%，求得：rf=10%，市场风险价格=14%-10%4%。a证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；b证券的期望报酬率为18%，标准差为20% 。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列说法中正确的有（ ） 。
2024-05-31 05:50:09
提问者: 未知
正确答案:a,b,c 解析：根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，机会集曲线没有向左凸出的部分，而a证券的标准差低于b，所以，最小方差组合是全部投资于a证券，即选项a的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为b证券的期望报酬率高于a，所以最高期望报酬率组合是全部投资于b证券，即选项b的说法正确；因为机会集曲线没有向左凸出的部分，所以，两种证券报酬率...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。