基金净值怎么计算 说的简单点 计算公式是怎样的? 最好举例说明一下(简单明了的)复杂了看不懂 谢谢了!

臭粑粑 2024-05-31 11:15:14
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资产净值总额=资产总额-负债及各项费用 单位净值=资产净值总额/单位总数 累计单位净值=单位净值+累计单位派息额 累计单位派额=泒息总额/总份数 20210311
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