2020年5月份股市处于什么位置？

酱紫鱼乐 2024-05-16 02:51:28

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很高兴回答你的问题；首先我们的a股目前的估值按历史看，现在是低估的。位置现在是偏低的；上证a股市场市盈率为13.65倍，处于历史底部区域，估值已低于2016年1月熔断后，仅高于2008年、2011年、2014年部分时点。目前a股市场pe中位数为31.4倍，仅略高于2005年、2008年、2012年部分时点。从个股的估值分布来看，低估值个股比例大幅上升，而高估值个股比例大幅下降，市场估值整体明显下移。破净(pb1)个股占比已达6.1%，仅2005年、2008年大熊市底部的一段时间和2013年7月、2014年6月的短暂时间破净个股比例高于目前水平，目前已有300只左右的个股跌破了净资产。高估值(pe100)个股占比已下降至10%，仅2005年8月、2008年10月、2012年1月和11月等少数时点的高估值个股占比低于目前市场。从行业的估值分布来看，低估(估值低于过去两年估值水平的十分位数)行业个股数量达到76个，仅略低于2008年9月、2011年12月熊市底部时。从股票走势来看，大部分个股大幅下跌，市场缺乏赚钱效应。目前创一年新低的个股占比达到了62%，而创一年新高的个股占比只有4%，两者数量差达到58%，仅略低于2008年10月、2011年12月熊市底部的极短时段。目前有76%的个股均线处于空头排列，而仅有7%的个股均线处于多头排列，两者数量差达到69%，仅略低于2005年5月、2008年9月、2011年12月熊市底部的部分时段。整体上看，目前市场的投资价值高于历史上绝大多数时间，各个板块内都存在部分性价比较高的投资机会，未来投资我们将结合估值、盈利、成长、分析师预期等多方面综合考量，积极寻找投资机会。近来，不少大票屡屡创出历史新高，小票却越来越遭人嫌弃，面值退市股更是排成了长队。一时间，市场上关于拥抱核心资产的声音再次想起。可问题在于，哪些公司才能称得上核心资产呢？为此，本文通过盈利能力、成长能力、机构推崇、成交活跃等指标筛选出了2020年的“核心资产50”，以期为大家提供参考。话不多说，先上干货！下图便是筛选得出的“核心资产50”名单：看完了名单之后，再跟大家聊一聊“核心资产50”的筛选逻辑：1、筛选出市值超过200亿的股票既然小盘股越来越不受待见，而且动不动就有暴雷风险，本文剔除了市值200亿以下的股票，而这也有利于聚焦市值较大的龙头企业；2、筛选出连续5年净资产收益率（roe）超过10%的股票roe是财务上最基础的指标之一，代表着一个公司的盈利能力，往往roe越高，公司就越能赚钱；3、筛选出近5年净利润复合增长率超过10%的股票除了盈利能力之外，公司的成长性也十分重要，而业绩是驱动股价的核心因素，所以股价要想长期表现好，业绩就要有持续性；4、筛选现身于沪股通、深股通、公募基金、社保基金、qfii、养老基金、保险资金和券商各自的前50大重仓股一直以来大家都说外资是价值投资的典范，好股票都被外资买走了。而公募基金、社保基金、qfii、养老基金、保险资金和券商等机构，也是a股中的中长线投资者；5、取近一年日均成交额前50公司，得到“核心资产50”毕竟股票活跃度，或者资本的参与度，也是衡量一只股票的重要指标。换个角度看，没人参与，一切都是白搭。医药生物股居多从上述“核心资产50”的行业分布看，医药生物股居多，足有11家。其次是电子和食品饮料两大行业，分别有8家和7家。详细看前三大行业：医药生物个股是恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、长春高新、云南白药、康泰生物、片仔癀、乐普医疗、华兰生物和泰格医药；电子个股是海康威视、立讯精密、汇顶科技、兆易创新、深南电路、生益科技、亿纬锂能和大华股份；食品饮料个股是贵州茅台、五粮液、海天味业、伊利股份、洋河股份、泸州老窖和山西汾酒。数据来源：东方财富choice数据现在贵吗？需要注意的是，上述筛选方法只能知道这家公司盈利强不强，公司好不好，可公司贵不贵的问题却无法体现。东方财富choice数据显示，上述50家公司自上市以来，最新市盈率和市净率所处的分位情况如下图所示：筛选方法效果如何？除了贵不贵之外，大家另一个关注的点就是这种方法选出的“核心资产”有效果吗？真能带来较好收益吗？为此，我们将时间调回2019年5月份，在2018年报披露后，用同样的方法筛选出2019年“核心资产50”。这50家股票截至今年4月30日的一年时间里，有28家公司上涨，平均涨幅为15.14%。再往回，2018年5月份，选出的2018年“核心资产50”，到了2019年4月底的一年时间里，上涨的公司有28家，平均涨幅为2.48%。当然了，每个人的选股方法是不一样的，心中所认为的核心资产也是不尽相同的，你们心中的核心资产都是谁呢？欢迎大家积极留言，说出你心中的核心资产。 20210311

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