基金的交易价格怎么确定?

爱与诚 2024-05-09 06:34:10
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开放金的交易价格由基金公司以基金资产净值为基础据一定的计价方式进行后对外。报价通常包括认购/申购价和赎回价两种价格。认购/申购价,是您买基金时的价格,认购/申购价=基金单位资产净值+认购/申购费;赎回价,是您向基金公司卖出基金时的价格,赎回价=基金单位资产净值-赎回费。封闭式基金是按市场交易时段的市场成交价进行折价交易,由市场交易双方决定市场交易价。 20210311
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