炒股是技术面重要还是基本面重要？

、软绵绵 ''? 2024-06-04 14:10:24

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股市**：厉害的人去做基金了，那么他们喜欢怎样的方法？巴菲特也做私募，私募基金是个**，能更好的发挥个人能力与团队综合实力，私募基金品牌更是价值连城，真正有实力的人应该走向阳光私募，除非交易策略有重大缺陷或非法等问题，怕见阳光。私募 "九坤、幻方、明汯"，万得评选其为**私募基金前三强，他们均为量化私募基金，这类才是真正的王者。这一行不是靠口说，而是看公开的实盘资金曲线，交易方式还必须合法合规，资金规模还必须比较大。没有公开实盘业绩的，谈论它没有意义。1、巴菲特: 身后有银行保险资金支持，后备金庞大，他本人还间接参与上市公司管理，普通人难学巴菲特。2、徐翔: 管理小资金的短线交易不错，当资金规模较大时，采用了内幕交易，导致最终失败，可惜！不少人采用**的模式，这类方式违法，**罚款厉害，存在很大的不确定性。3、林园、但斌: 大蓝筹股长线持有，可稳定的赚取通货膨胀带来的收益。但资金曲线最大回撤高达-60%，普通人受不了，难有耐心。4、赵老哥: 追涨停，追热门股，没有公开的资金曲线，是否违法不知，口传很厉害。但短线交易的资金规模很有限，做自营盘可以，做大资金、大基金很难。5、实盘大赛: 这一行的资金曲线至少要一轮牛熊周期的，短短一年的没有任何说服力，私募基金排行榜有大量的案例，年度盈利冠军最后亏损累累。稳定盈利才是关键，每年的排行榜前100名中80%的选手不可靠。6、景林: 私募基金，管理1000亿规模，价值投资，小的择时不做，要做大择时，股灾中的回撒只有通常基金的50%，做的不错。7、九坤、幻方、明汯: 量化私募基金，这类才是真正的王者。"王者"均有稳定盈利的交易系统，这是与普通人的根本区别。什么叫稳定盈利系统？下面谈谈稳定盈利系统。a、评分系统实盘资金曲线不到三年的，无论盈利多少，从专业的角度看，我们无法判断策略水平，因统计样本数不够。对于资金曲线与策略，专业角度评分如下：a=(年均收益 - 8)/最大回撤，当分子为负数时，分母取1来计算，比如年均收益20%，历史最大回撤10%，则策略评分 a=(20-8)/10=1.2分，须至少三年以上的实盘连续资金曲线，最好有一轮牛熊周期的。b、稳定盈利系统实盘按上面要求评分要为正，评分超过0.8更好，理论回测资金曲线至少5年，实盘至少连续三年，形成8年的资金曲线，策略跨品种、跨周期均有效，交易信号样本数超过500。资金曲线评分：（私募排排网数据）明汯各个产品评分：产品号年均收益评分1、59%（260/4.4-8）/30=1.72、31（122/4-8）/4.7=4.893、27（94/3.5-8）/16=1.194、22.5（90/4-8）/20=0.735、18（54/3-8）/24=0.426、15（53/3.5-8）/21=0.348、21%（42/2-8）/5.4=2.410、18%（33/1.8-8）/23=0.453、稳定盈利难度很高稳定盈利难度很高，每年基金排行榜前30名中也仅有6名左右能真正稳定盈利，占比20%左右，即使是私募基金行业，90%的公司最终生存不下去，也是仅有少数公司能生存。所谓的"7：2：1"是指一年期结算，而非五年、10年期结算。量化交易有更好的盈利稳定性，不少人认为"目前全球顶尖的投资人士，好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得**，真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为**的，美国的量化交易已达市场交易量的50%，量化交易的本质就是技术分析的交易，就是指标分析的交易，很多量化交易是全自动的机器交易，人工不干涉，避免了人性的弱点。半量化交易也是一种好模式。主观交易，交易逻辑难以保持一致性，即交易模式难复制，从而交易效果难保证。普通人做价值投资比较好，但要注意长线交易股票，您的交易样本数很少，要证明您已掌握这种方法，很难证明，这不是用简单的盈利多少能证明的，证明须符合统计学要求。而做**大波段，样本数就够，而做**通常就涉及到技术分析了。玩期货与玩股票都非常难，外汇更难。股票与期货投资最难的就是知行合一，原因:1、市场存在大量的随机现象，概率处处存在。2、在这种随机市场中，您所总结的规律也存在较大的不确定性。3、由于不确定性大量存在，您的所谓的"知"您自己也对它信心不足。4、由于您潜意识对自己的"知"没有把握，所以在行动上自然有较多的顾虑，"知行合一"的问题由此产生。结论: 股市与期货中您"知行难合一"的主因是"您的知不可靠"，即市场中的"知"比"行"难的多。想改善"知行合一"就必须大大的加强您的"知"，做到真正的知。稳定盈利是关键，这一行不可能简单，真简单，人人都能赚大钱了，想稳定盈利非常难，所谓的"简单"就是把复杂的决策逻辑，转化为相对简单的决策过程，形成好的交易系统，没有多年的刻苦钻研与实战，是不可能建立起这样的好系统，并实现真正意义上的盈利。交易系统是越简单越好么？实际上是先复杂，然后简单，这里的"简单"不能理解为通常意义的简单，万有引力很复杂，经历人类前仆后继的不断研究，最后转化为"简单"公式与定理，交易系统的研究类似于这种情况，稳定盈利也是经历这样的过程。没有10年以上的磨练很难成功，短线股票交易有师傅带，一轮牛熊周期有希望成材，**组合持有多只股票，须15年以上、三轮牛熊周期的磨练才行，主要是训练大盘分析技术，风险与仓位控制与大盘密切相关，逃股灾是必须的，大盘分析不行，迟早会亏死，期货类似。首先技术必须过关，通常人把"心态"想的太简单了，好的心态是建立在“强大的技术"之上，没有强大的技术，谈心态那只是空谈。做左侧交易必死，指标的"延迟性"有利于右侧交易，延迟性不是问题的核心，怎样解读是关键，一切的核心在于建立"交易系统"，形成策略体系，指标有上万种，不少指标须自己研发，各指标肯定有好坏之分。大盘分析，我们使用的是全市场大数据分析技术。所有的一切来源于你的认知，只有你的认知达到了一定境界，财富才会追随你的认知。a股是融资市场，非红利市场，骗子上市公司很多，爆雷频频，在这种虚假市场，基本面分析是很麻烦的，绝大多数人亏损也是必然，当然有些基金"抱团"只买贵州茅台、格力等长期持有，确实可避开这些问题。每个人情况不同，要根据自己的能力来做决定。 20210311

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