基金持仓相关计算公式?

luna??? 2024-04-29 16:18:03
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份为基金公司清算的用户持仓份数摊薄成本=∑买入/转入确认金额-∑卖出/转出确认金额-∑现红-∑强制赎回确认金额摊薄单价=成本/持仓份额累计盈亏=持仓份额*最新净值-摊薄成本累计盈亏率=累计盈亏/摊薄成本日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)备注:1.当摊薄成本小于等于0时,不计算累计盈亏率2.当产品持仓份额全部卖出后,相关收益信息不再保留 20210311
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