做期货为什么会亏钱？原因是什么？

sisi韩 2024-05-27 01:11:58

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首先，期货行业是不产生利润的，它只是一种转移风险的工具。这就意味着有人盈利的同时，也伴随着其他人的损失。期货的功能是发现价格、套期保值，对于企业来说是比较好的对冲风险工具。这么好的工具，如果只有企业参与，那么市场就会不活跃，价格不连续也就失去了它的意义。因为通常企业账户进场之后，很少会进行频繁的来回操作，一般都是持有不动，价格上也不会连续。在这种情况下，期货价格与现货报价基本没有区别，期货的作用又体现在哪呢？所以在这种情况下，就需要有投机交易者的进场，投机的作用主要是从波动的行情寻找盈利机会，也可以说是为了活跃市场。只有市场活跃起来，期货的功能才能得以实现。很多人可能会问，散户交易者是不是因为资金太小才亏损的？或者他觉得个人的力量毕竟拼不过企业，企业里面的人才济济，散户怎么可能是企业或者机构的对手呢？这话也不尽然，就像开始说的那样，有盈利的就会有亏损的。这一点跟资金大小没有太大关系，企业不会因为他的资金大，家底比较厚就不会亏损。机构不会因为他的团队健全，操作团队的人员较多，专业较精通就一定是盈利的。当然我这里并不是说专业度不好，相反专业度应该是最基本的东西吧？一个只练了一段时间的**和职业的**手，谁的枪法更精准一些呢？所以才有人会说，不要动不动就拿自己的兴趣爱好去挑战别人吃饭的本领。企业或者机构就一定是盈利的吗？不见得！相当一部分企业不知道套保该如何操作，准确来说怎么才能做好套保。这里面说的如何操作和如何做好不是一回事，注意区别开来。企业和机构同样有对行情判断错误的时候，当然他们亏损会更严重。比如2018年底的中石化联合石化事件，其下属的联合石化进行套保，结果对国际油价判断失误，累积亏损了46.5亿。我在这段时间由于判断沥青错误，准确来说我在做基差修复，结果原油一直跌，我亏损了接近200点。这些钱都亏到哪去了？具体不知道，总而言之是有人赚走了，可能是国外很多机构，也可能是很多散户。再比如今年很多的东北玉米现货商。我今年三月份在网络上做行情直播，中间一度说过做多玉米行情，也在今日头条的微头条上发过行情提示，即便是现在去找还是能找到。当时基本上东北那边的现货商都是看空玉米的，整个所能看到的行情提示中，只有我自己是看多的，结果玉米从1850进场一路上冲到2000多点。在这期间我不知道被人举报了多少次，他们说我**，要知道几乎整个东北的粮商都是看空的，毕竟非洲猪瘟事件还没有过去。在这中间只有一个锦州的大哥连续看我说了几乎两个月，从1850看到2000多点，一直没有敢下手做多。后来我知道他手里屯了有30万吨左右的玉米，到了6月份的时候，我让他尽快把玉米清理掉，顺便让他做空2005或者2001的玉米。实际上，现货的玉米不像期货那样平掉单子就完事了，中间的销售环节可是个大问题，只要你货不出库，每天各种费用就出去不少。而且今年由于非洲猪瘟，消费情况并不好，想要尽快清理掉库存谈何容易，这中间还涉及到仓储费、管理费、利息（现货商有贷款利息）。要说人家起初不信也很正常，毕竟一边倒的看空，谁敢去做多？现在我开始看空了，东北那边却又一边倒的看多，很多人认为玉米这次能上2200多。然后我又被人骂，说我不知道农民的辛苦之类的，一直骂到我被封号，所以中间我也很生气，一度也不打算说了。后来我通过锦州的那个大哥才知道，东北那边的现货商今年亏的很惨，基本上把这些年赚的都亏回去了。有相当一部分企业确实做了套保，结果还是亏损很厉害，甚至有的还做成了投机。只有锦州那个大哥做了空单，只是下的单子只有200多手，与他几十万吨的库存相比还是杯水车薪。毕竟他大部分资金压在了现货上，手头能拿出的资金确实有限，还要支付各种利息、管理费、仓储费用等。所以他只是空到了8月中旬就平出了，准确来说我也没想到会跌那么久，所以他出来也是我说先出来看看，结果一路跌到9月底。到了今年10月初，我又跟他们说玉米短时间内可能有反弹。10月8日、9日连续两天让他们做多玉米，我自己开在1825点，加仓之后均价在1829点。24、25日回落让他们加的多仓，进场晚的可以继续持有。28日--31日我去东北4天，碰巧玉米期货连续大涨四天。从我开始去锦州开始，玉米当天就是大阳线，然后去葫芦岛，紧接着去了沈阳，最后去了大连。原本打算还要坐船去烟台，结果联系的人临时有事出差了，所以就从大连飞到邯郸，最后从邯郸回到郑州。很多人问我是不是去调研了，我说没有那回事，咱这又不是期货大佬，就是单纯的去了解一下情况，看看港口的轮船卸货，也没有别的什么。结果有一些好事的，就开始说：周老师肯定是在操纵玉米。要不然为啥每次都这么准，巧合的也太多了吧？要我说，真是巧合了，我只不过对行情做出分析的时候，刚好赶上时间节点而已（不到操作时间我会等的），主要是我熟悉这个品种。所以，非要说为什么会亏钱？主要还是你对这个品种不够熟悉，或者说你熟悉现货，但对期货不熟悉；亦或者你熟悉期货，对现货却一无所知。再者也可能是都知道，资金管理没有做好，结果却亏钱了。我在做其它品种不见得就掐的那么准，比如我今年在玻璃上就亏了，9月中旬开始空，结果玻璃现在还没有跌下来。做个燃油2005的多单，价格在10月份开到2055（加仓后2074），浮盈接近百点，就是低估了高硫油的问题，结果一不留神还是亏了。要说这个高硫的问题，其实在今年3月份就有了，但由于临近2020年，却在11月份集中爆发了。更有意思的是，我那天周五晚上跟公司一块儿去吃饭，喝到别人提醒我燃油下跌了，我登账户时居然把账户号一直输错，愣是登不上去给锁了，结果下周一又是大跌。所以有时候喝酒也误事，也可能导致账户亏损，亦或者你没有来及平多单，结果晚上吃个跌停板。交易中亏损的原因有很多，至于会是哪个先来，谁会知道呢？ 20210311

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