投资组合的风险收益率计算为什么不加上**利率 
2024-05-26 04:50:52
提问者: 未知
必要报酬率需要加上**利率，让算的是风险收益率投资组合风险问题
2024-05-26 12:48:04
提问者: 未知
你的问题着实比较绕人。我的理解： （1）证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。但是，别忘了，贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。可以这么理解，这里的相关系数，剔除了非系统风险的影响。因为，例如，（a，b）证券组合的方差...两种风险资产的投资组合具有什么样的可行集和有效集
2024-05-26 13:08:12
提问者: 未知
两种风险2113资产的投资组合具有当相关系数为-1时，5261**资产位于有效集上的可4102行集和有效集。1653 当相关系数为1时，两种资产形成的可行集是一条线，其形成的可行集即为有效集；当相关系数为-1时，两种资产形成的可行集是一条折线。有效集是一条向右上方倾斜的曲线，它反映了“高...下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。 a.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报
2024-05-26 09:19:00
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：本题的考点是证券组合风险的相关内容。有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率点的那段曲线市场组合的风险溢价是市场组合投资收益率？
2024-05-26 10:58:03
提问者: 未知
市场风险溢价主要投资里说法相对（几乎）**投资收益而言般**收益主要指投资于国债、**债券和银行储蓄得...3.5%4.5%,因投资企业风险相对较大所要求有额外收益回报**资产与一般资产投资的组合
2024-05-26 18:01:28
提问者: 未知
题目给定预期收益率或者投资者能容忍的最大风险了么？如果没给定，那么这10万元可以任意组合购买两项资产。**资产：收益6%，标准差为0；风险资产：收益14%，标准差0.2。假设**资产投资了x万元，则风险资产投资为(10-x)万元，构建的投资组合的预期收益率=x*6%+(10-x)*14%=1.4-0.08x构建的投资组合的风险=x*0+(10-x)*0.2=2-0.2x如果题目给定了预期收益率或者...投资风险与冒险有什么关系？
2024-05-26 03:44:59
提问者: 未知
对投资者来说，风险是无法消除的。但是，这并不意味着投资者只能拿着资金去冒险。投资和冒险还是具有很大区别的，特别是主观风险并不等同于冒险。证券组合为什么可以降低投资风险
2024-05-26 09:54:30
提问者: 未知
证券组合降低的是非系统性风险。其意是股票虽有涨跌 但并非所有股票都保持一致。不同行业的股票组成一个组合，这样就可避免木一股票或板块下跌而是自己整个资产都在亏损中。市场组合是唯一有效的风险资产组合
2024-05-26 23:30:14
提问者: 未知
【答案】abcd 【解析】切点m是市场均衡点，它代表惟一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，我们将其定义为“市场组合”；直线的截距表示**利率，由于**，因此可以视为等待的报酬率；在m点的左侧，你将同时持有**资产和风险资产组合，在m点的右侧，你将仅持有市场组合m，并且会借入资金以进一步投资于组合m。组合投资为什么能够规避风险
2024-05-26 22:25:07
提问者: 未知
投资策略一个人的资金如果不能很好的加以合理的利用,也就是说你的现金流不能真正的动起来,那么就不能视作是投资,把大量的资金放在银行,随着时间的流逝,在现在负利率的时代,也只能说你的资金很...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。