什么是银行会计?工作职责有那些?

万能男神经i つ 2024-05-31 06:58:40
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银行会计岗位职责一购买、保管   负责转账支票、现金支票、电汇凭银行单据,由主管会计登记票号,自己妥善保管。  二、付款计划安排  1、每天根据领导安排的付款计划,采购部门提供的请款单,必须有往来会计审核签字及到账期,最终由董事长签字,才能确认打款。特殊情况下,没有董事长签字时,必须经相关领导同意,打电话后再付款,事后必须请董事长补签。  2、汇款单填制完成后,由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途,审核无误后,盖上财务专用章,然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符,一致后加盖银行预留印鉴章,最后登记每笔汇款的资金流向。  3、填制完当天所有的汇款单后,及时去银行办理,保证汇款及时到账,避免影响采购部门采购原材料,以至于影响生产。  4、在银行办理完所有的手续后,要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单,以便做手续,避免空头凭证。  5、把当天的付款手续,全部整理制证,及时登记银行日记账,并结出余额,做到日清日结,账账相符,账证相符,以便现金会计能及时完成现金流量表,发于董事长,随时掌握资金的流向,合理安排第二天的付款计划。  三、审核记账凭证    整理审核银行记账凭证后,盖上制单人的手章,交于主管会计复核,以便其他会计能及时登记账簿。  四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款 安排好资金,每周从农行网银上支付销售部门的运费,录 20210311
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