证券b 向上折算账户会损失吗?

G 2024-06-01 21:29:51
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证券b折算规则是证券b 份额的基金份额参考净值超过证券a 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的申万证券份额。折算完后母基金、a份额和b份额的净值相等,a、b的份额数保持1:1;简单来说,就是分级a的净值不变,将母基金和分级b的净值折算为分级a的净值。  比如持有10000份分级b,25日净值为2.065(注意,市场价格为2.319,溢价部分在基金折算后消失),折算后,他仍可获得10000份的分级b,但此时分级b的净值变为25日分级a的净值,也就是1.0424(同样注意它的交易价格为0.921),为了补偿这一点,将会额外分给客户母基金份额,数量为(2.065-1.0424)*10000/1.0424=9810份。客户持仓金额变为1.0424*10000+1.0424*9810=20650,相较于折算前持仓金额(10000*2.319=23190)而言,损失2540元约10%。 20210311
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