基金单位净值和累计净值问题 
2024-05-26 17:59:14
提问者: 未知
110012前身是1993年成立的封闭基金“基金科汇”，累计净值包括了“基金科汇”的分红，而你现在看的那个累计分红，没有包括“基金科汇”的分红为何有的基金累计净值低于单位净值？
2024-05-26 18:48:24
提问者: 未知
刚看到你的题目，有些不相信，因为从来没有见过这种情况。银华内需是基金天华封转开而来的，一般“集中申购期”结束后会有“净值归一”的程序，是将净值归一，累计净值不动...关于基金净值，累计净值，累计分红
2024-05-26 23:32:34
提问者: 未知
自2007年12月8日起，嘉实浦安保本证券投资基金转型为嘉实优质企业股票型证券投资基金，发行价1.00元。嘉实浦安保本2004-12-1成立，保本周期结束日基金累计净值1.897 。原嘉实浦安保本持有者等于获得了一次拆分。基金的单位净值低于累计净值是什么情况？
2024-05-26 05:17:59
提问者: 未知
基金510880的单位净值为什么会高于累计净值？是由什么原因造成的？求高手解答！ [图片]…净值和基金累计净值有什么关系
2024-05-26 10:22:11
提问者: 未知
1.所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。2.基金累计净值是指基金最新净值与...基金累计净值低于净值是什么原因？
2024-05-26 23:48:06
提问者: 未知
只有2113etf基金会这样。5261 etf基金为了完全复制4102所跟踪的股票1653指数，以便于投回资答者进行指数化投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并...买基金看单位净值还是累计净值？
2024-05-26 13:03:15
提问者: 未知
(二)混合型基金是可以投资股票、债券、货币市场的一种灵活型基金，其投资股票的...基金公司一般会分红，分红后的基金单位净值会减少，基金累计净值和单位净值之间会出现差值。...请问基金的单位净值、累计净值、累计增长率什么意思呀？
2024-05-26 23:32:32
提问者: 未知
发行时，一般都是净值为1，或者分红后净值为1.基金单位累计净值是反映该基成立以来的总体收益情况的数据 。累计净值为2.356，也就是和股票一样的复权，等于基金到目前为止，你一路持有的话，1元可以变为2.356元。基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额） 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 基金单位...510560是什么基金，为什么单位净值为1.99，而累计净值才0.92？
2024-05-26 21:01:49
提问者: 未知
（510560）国寿安保中证500etf累计净值是这只基金成立来到今天的净值。 我查了一下，它曾经在15年6月15号每份基金份额折算0.46303161份 ，折算后2份多累计净值才折成现在的1份。基金的累计净值是什么意思
2024-05-26 16:56:04
提问者: 未知
基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额） 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值， 基金单位累计净值是反映该基金自...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。