我国基金资产估值的原则及方法是什么?

G 2024-05-25 04:20:17
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基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。...交易所上市的股票和权证是以收盘价估值,上市债券是以收盘的净价估值,期货合约是按... 20210311
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