企业资金管理办法

从小美到大的胖妞。 2024-05-20 17:10:47
最佳回答
xxxx公司货币资金管理办法第一章总则第一条为了加强公司货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范》、**人民银行《现金管理暂行条例实施细则》和《中央预算单位银行帐户管理暂行办法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称货币资金指公司拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本办法适用于公司货币资金的管理。第四条财务审计部负责公司货币资金管理办法的制定、修订和有效实施,以及货币资金的安全。第二章岗位分工及授权标准第五条出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。第六条配备合格的人员,办理货币资金业务,并根据公司具体情况进行岗位轮换。第七条规范货币资金业务建立授权审批制度,明确审批人(见附表1)对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。第八条审批人在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。经办人员在职责范围内,按审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。四、办理支付。出纳人员应根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 中小企业发展专项资金管理办法的第四章
    • 2024-05-20 06:25:28
    • 提问者: 未知
    组织申报、审核及资金拨付 第十五条 省级**门和中小企业主管部门按照本办法及年度工作通知,结合本地区国民经济发展总体规划、产业发展规划以及小型微型企业数量等,研究提出本地区年度实施方案,包括支持重点、支持计划、资金需求等,其中用于小型微型企业和改善服务环境的资金规模不得...
  • 项目资金管理办法
    • 2024-05-20 01:43:50
    • 提问者: 未知
    项金管理办法章总则第一条为加强项目资金,规范项目资金运作,提高资金效率,根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》,特制定本办法。第二条项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目**回收后全额转入公司(本办法均指公司或分公司)帐户,项目各项支出由公司按计划统一支付,零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在...
  • 外商投资管理条例企业的设立办法
    • 2024-05-20 14:45:30
    • 提问者: 未知
    《外商投资租赁业管理办法》已经2005年1月21日**第1次部务会议审议通过,自2005年3月5日起施行。根据2015年10月28日**令2015年第2...外商投资管理条例合资企业的设立 ...
  • 广州市外商投资企业登记管理办法
    • 2024-05-20 23:33:06
    • 提问者: 未知
    结合本市的实际情况,制定本办法。...第一条为了加强外商投资广告企业的管理,促进广告业健康发展,根据有关外商投资管理和广告管理的法律、行政法规,制定本规定。...
  • 山东省外商投资企业管理暂行办法
    • 2024-05-20 10:12:55
    • 提问者: 未知
    发布部门:山东省**发布文号:山东省人民**令第13号第一条为了进一步改善我省的投资环境,办好中外合资经营企业、...第二条加强外商投资企业管理、监督的原则是:维护投资各...
  • 金融企业国有资产评估监督管理暂行办法
    • 2024-05-20 20:13:45
    • 提问者: 未知
    第一章总则第一条为了加强对金融企业国有资产评估的监督管理,规范金融企业国有资产评估行为,维护国有资产所有者合法权益,根据有关法律、行政法规和**相关规定,制定...
  • 企业内部银行管理办法
    • 2024-05-20 19:49:09
    • 提问者: 未知
    文件编号|文件类别|财务管理|版 本|a|页 数|文件名称|内 部 银 行 管 理 制 度|制订日期|修订日期|1.目的|本制度主要规定内部银行的结算纪律和规范内部银行的操作.|2.范围| 本制度适用于在内部银行开立内部账户参与内部结算的各责任中心.内部银行仅限于各责任中心之间发生的原材料领用、产成品进仓、半成品转移、以及各责任中心相互提供劳务加工的结算,各责任中心的费用考核不属于内部...
  • 金融企业准备金计提管理办法?
    • 2024-05-20 04:48:14
    • 提问者: 未知
    1金融企业承担风险的能力和损失的资产应计提准备金。具体包括:发放贷款和垫款、供出售金融资产、持有到期投资、长期的股权投资、存放同行业、拆出资金、抵债资产、其他的应收款项等。2金融企业应该在资产负债表日内对各项资产进行检查,分析资产是否发生减值,并根据谨慎的原则性,计提资产减值准备工作。3金融企业应该在每年年度终末对承担风险和损失的资产计提一般准备,由金融企业总行统一计提和管理。4金融企业采用内部模...
  • 企业大额资金使用与管理办法
    • 2024-05-20 10:29:12
    • 提问者: 未知
    企业大额资金使用监思原则。  (一)指导思想:通过监进企业资金使用、管理和决策规范运行,降低资金使用风险,提高资金使用效益,确保国有资产的保值、增值。  (二)监管原则:(1)侧重企业大额资金使用制度监管的原则;(2)依法依规监管的原则;(3)违规责任追究的原则。  企业大额资金使用监管内容:  (一)审定企业大额资金标准。企业大额资金数额分较大(30万元至50万元)、特大(50万元至100万元)...
  • 求企业对标管理办法?
    • 2024-05-20 12:10:59
    • 提问者: 未知
    第一部分:标杆管理实践一、什么是标杆管理1、标杆环—立标、对标、达标、创标2、卓越企业的共性—标杆创建二、标杆管理类型与实施效果案例1、同业对标与企业创新2、跨行业...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。