基金估值的程序有哪些呢?

静雨是小可爱呀 2024-05-31 11:26:44
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1.由基金管理人独立完成基金的估值并对外公告单位基金资产净值,基金管理人承担全部估值差错的责任;2.基金管理人完成估值后,交由基金托管人复核,基金管理人对外公告单位基金资产净值,双方... 20210311
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