基金的净值估算为什么会有那么多差距

跟着感觉走 2024-05-26 13:59:03
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招商消费80etf,是场内基金,在2011年215日,进行了基金份算,折算比0.32957540,折算前基金份额是n,则折算后基金份额是m=n×0.32957540折算后份额减少了,但“市值”保持不变,“净值”就相应的增加了。当时净值变为3元多。(现在降了不少)招商上证消费80etf联接,是场外基金,未进行份额折算。实际上这二只基金净值变化是一致的,涨、跌幅度(%)基本一样。净值不一样是表面现象,因为招商上证消费80etf进行了份额折算。 20210311
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