我当天购买的基金，它的净值按哪天计？ 
2024-06-10 05:52:00
提问者: 未知
1、每天的净2113值是在当天晚上5261的大约410221：00之后才知道，1653不同的基金公司时专间有早有晚。换句话属说，你白天看到的净值其实不是当天的而是前一天的。2、每个交易日的 15：00之前下的单才算是当天的，否则算下一个交易日的。3、基金成交价格按订单的确认日期（应用前面第2条）。...货币基金是什么？跟基金有什么不一样？
2024-06-10 22:13:16
提问者: 未知
货币基金是指投资于货币市场上短期有价证券的一种基金形式，主要通过聚集社会闲散资金的方法，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向风险小的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金，具有高安全性、高流动性、稳定收益性，具有“准储蓄”的特征。货币基金是属于基金的一种。目前货币基金市场上比较流行的如平安日增利、**、财付通、现金宝等等。购买基金是按当天的净值算吗
2024-06-10 11:35:42
提问者: 未知
若通过招商银行**购买的基金，今天是基金交易日，下午3点前购买的，按今天的净值计算。 若是下午3点后购买的，按明天的净值计算。申购基金是按当天的净值还是前一天的？
2024-06-10 03:55:59
提问者: 未知
基金申购采用未知净值法，当天15：00以前申购委托按照当天收市后的净值计算，15：00以后的申购委托按照第二天收市后的净值计算。所以你申购的份额是按照6号的净值计算的。请问华夏中小板的申购的净值怎么算?是不是申购当天的?
2024-06-10 03:01:11
提问者: 未知
五天才能查询，按照申购当天的净值计算。...答：中小板etf在场外渠道（建设银行、华夏基金理财中心、网上交易）的申购申请，在t＋5个工作日可通过交易渠道查询申购确认情况；...基金申购净值1.012为何几年下来显示净值成本有1.268
2024-06-10 01:01:20
提问者: 未知
1.268是单位净值，表示该基金持续上涨后的基金价值，成本还是1.012不变。我在“天天基金网”申请金额100元，确认份额100份，成交净值为1元，问问大神们这个成交净值是什么
2024-06-10 00:34:50
提问者: 未知
加手续费的单价请问各位基金当天单位净值就是基金的当天购买价格吗?谢谢
2024-06-10 14:15:49
提问者: 未知
不是。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金净值要等股市交易结束后才可以结算。哪些货币基金当天申购当天有收益
2024-06-10 09:36:48
提问者: 未知
所有基金当日申购均没有收益，因为，开放式基金是按照未知净值法进行申购的，只有第二天你才有基金的确权，所以申购当日你没有拥有这只基金。但是，赎回当天是有收益的，因为，赎回时按赎回日的净值计算赎回款。货币基金的净值永远是一元，因为，它是每天计算收益的，按月结算收益。如果是遇到周五赎回的话，即周五提交赎回申请，而确认是在下周一，所以，周五、周六与周日三天是按正常结算收益的。如果全部赎回份额的话，会将这几...为什么我买的基金价位跟k线图当天整天的值不同
2024-06-10 09:15:39
提问者: 未知
你写的现象好奇怪，最简单的方法是打银行客服。但是买的那天是在下午3：00之前，还是之后。...另外，申购费用是不会影响购入净值的，只和实际得到的基金份额有关。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。