基金净值问题 
2024-05-28 20:12:30
提问者: 未知
基金净值：共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。代表了基金持有人...基金分红的问题？
2024-05-28 11:58:24
提问者: 未知
添富均衡(519018)是于2006.08.07合同生效的 一般新基金的封闭期是三个月以内 但它太快了 请看该公司8月24日的公告 汇添富...一般来说短时间净值涨得很高时，基金公司会分红。...关于基金累计净值与分红的问题。
2024-05-28 17:11:57
提问者: 未知
首先你于两年前买的，不是认购，虽然当时发生过拆分，净值降为1，但你买的不算认购，当时累计净值已经是 2.0851 ，该基金于2007-7-16 发生过拆分，拆分比例为 1：1.807075384 所以现在单位净值与累计净值差很多，但是分红并不是累计净值与单位净值之差，实际的分红都有公告，累计净值只作为一个参考。基金分红的问题
2024-05-28 00:45:38
提问者: 未知
2种情况，现金红利或者红利再投资。估计你买的时候也没提出要再投资所以是现金了。现金红利： 账户现金＝份额 x 0.5元－－－－－你没说清楚份额，所以总的现金你自己算了。账户市值＝1.7 x 份额－－－－－你没说清楚份额，所以总的现金你自己算了。而账户市值＋账户现金＝总资产不知道你的现金红利有没有到帐，不同地区钱到帐的时间不同，你去查一下就好了。如果没到帐呢，表面看来是亏损了，不用怕的。你自己按照我...基金净值问题
2024-05-28 10:57:05
提问者: 未知
嘉实沪深300指数基金是lof基金,既可以在一级市场申购赎回,也可以在二级市场交易.lof问世为投资者带来新的跨市场套利机会。由于在交易所上市，又可以办理申购赎回，所以二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格会产生背离，由此产生套利的可能。在嘉实基金网站上160706 嘉实 300 的净值为0.6816 而证券交易软件里的价格为0.677.很正常,就是二级市场的交易价格与一级市场的申购赎会价格的...基金分红的问题
2024-05-28 15:26:24
提问者: 未知
首先感谢楼主的慷慨。 楼上那些不懂就别乱回答，误导新人有意思吗？基金分红和你持有时间无任何关系。怎么看你享受得到还是享受不到基金的分红呢？ 只要你在权益登记日前的一天买进，当天登记日当天在册，你就可以享受分红了。 也许这样说很抽象，那就弄两个实例出来吧。下面举几个实例： 信诚四季红分红公告： 1、权益登记日、除息日：2007年10月8日 2、红利分配日（红利发放日）：2007年10月9日 3、选择...基金分红的问题
2024-05-28 16:12:33
提问者: 未知
申购基金无需考虑该基金是否分红，关键要注重该基金的运作表现（业绩），因为基金分红部分是由你基金的净值提成抽出的，基金分红后基金的净值就下降了，即“羊毛出在羊身上”，基金分红的目的...基金净值问题
2024-05-28 23:30:17
提问者: 未知
开放式基金每天的净值是唯一的,它由基金公司在收市后根据规定对基金资产进行估值后得出,并经托管人复核,上报备案后于当天19:00左右公布.请问基金净值问题
2024-05-28 07:22:16
提问者: 未知
当然要计算在内，这属于资产总值。基金净值日期问题
2024-05-28 23:52:02
提问者: 未知
t+2确认成功，净值当然是按照买入当日收盘价，即9月13日特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。