如何构建并应用财务预测模型进行投资项目风险分析,该着重注意哪些问题。

演员妄少哥 2024-05-14 06:29:08
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模型的设计将着重考虑以下6个方面1)历史形态。识别重复率较高的特定形态。2)大概率方向的预期。基于已确定的历史形态,预测或预期市场未来概率最高的走势和方向。3)信号逐步确认。通过一系列的工具用从历史形态中归纳出的信号,来逐步确认我们预期。4)采取行动。设计将前3步付诸实施的具体市场进入和退出策略及方法。5)资金管理。使风险最小化、利润最大化的详细过程。6)调整再开发。根据实际运用情况,不断测试与调整模型或者开发新的模型。cirs交易模型的每一方面的成功都取决于其他另外几方面的成功、彻底理解和应用。如果该模型中的任何一个方面被遗漏或者未能正确应用,那么模型 将可能会失效。另一方面,如果我们可以正确兼顾到各个方面,整体成功率会得到较大提高。当然,这并不是一种保证,因为从某种程度上讲,投资和交易由概率决定,必然要受到金融市场内在的一些随机行为限制。 20210311
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