如何建立内部管理制度

樱娆° 2024-05-14 16:01:03

最佳回答

给您提供一份《公司内部管理制度》，您结合具体情况，再做细节上的调整：　　为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度。　　一、机构设置与职能　　本公司设立总经理，下设三个部门，业务部、财务部和行政部。　　（一）总经理按照公司章程规定的履行职责。　　（二）业务部职能与直接责任　　部门职能：负责公司日常的业务管理工作；公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施；进行市场、客户的信息搜集、整理。　　直接责任：　　1、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金；　　2、负责制定《评估标准》；　　3、负责开发新业务及制定相关管理制度；　　4、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作；　　5、负责公司的业务技能培训；　　6、负责公司业务资料的管理工作。　　（三）财务部职能与直接责任　　部门职能：负责公司日常的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。　　直接责任：　　1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行；　　2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案；　　3、负责编制财务计划，定期分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；　　4、会同有关部门，定期分析公司的经营情况及财务状况，促进公司取得较好的经济效益；　　5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作；　　6、负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用；　　7、定期对公司的存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点，确保公司资产的安全、完整；　　8、负责公司现金、**、有价证券的保管，会计凭证的编制、审核与保管，会计账册的登记、处理与保管；　　9、负责对公司典当业务的事后监督工作；　　10、负责办理公司的各项纳税事宜；　　11、负责编制统计表，并报送相关主管部门。　　（四）行政部职能与直接责任　　部门职能：负责公司日常办公事务的管理工作；负责公司的安全保卫工作；制定公**勤制度、车辆管理制度并组织实施；负责建立公司信息管理系统。　　直接责任：　　1、负责对办公场所管理；　　2、负责办公用品的购置和管理；　　3、负责制定安全制度，管理安全防范设施；　　4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度；　　5、负责与**部门的协调工作；　　6、负责公司的档案管理工作；　　7、总经理交办的其他工作。　　二、库房管理　　（一）库房管理工作由专人负责，工作人员应忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，时刻保持高度的警惕性和责任感。　　（二）仓库保持整洁，物品摆放稳妥、有序，活当、绝当物品分架（柜、箱）存放，标签拴挂、粘贴牢固，签章清楚，内容齐全，字迹工整。　　（三）物品出入库须双人在场，入库、出库手续当场办理，齐全、规范，不得以任何理由先出（入）库后补办手续。　　（四）库房实行双人管理，两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度，作业时同进同出，互相监督、互相配合。下班时警报器要布防，并确认上锁。　　（六）库内绝对禁烟、禁明火，禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。　　（七）库存物品设专簿逐次序时登记，妥善保管出入库**，按期进行票物核对、帐物核对、帐票核对，月末与财务和业务部门共同点库对帐。　　（八）物品入库出库应严格把关，不出纰漏。质押品入库时，认真查点核对，做到有单有物。入库后，应按顺序放入，不得随意散放，不得出借、拆看。质押品取赎时，严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符，手续是否齐全。　　三、重要空白**管理　　（一）典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票（转帐支票、现金支票）以及抵押、质押物的凭证。　　（二）重要空白凭证指定专人负责管理，并建立保管登记簿，如实登记入库、领用、使用情况。　　（三）领用重要空白凭证时，应办理领用手续，及时登记，并记载起讫号码。领用人要在登记簿上签收。　　（四）经办人员签发重要空白凭证时，应进行销号控制。填错的重要空白凭证，加盖"作废"戳记后作有关科目传票的附件。　　（五）重要空白凭证要定期进行帐实核对。　　（六）重要空白凭证发生损毁、丢失、被盗的，专管员或经办人员要及时上报公司负责人，并按有关规定处理。未及时上报的，则追究当事人的责任。　　四、报表编制与报送管理　　（一）按照**有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制月度报表和年度报表，按要求向省级商务主管部门及所在地设区的市（地）级商务主管部门报送。　　（二）按照公司规定要求，定期报送经营情况明细表。　　五、员工行为规范管理　　（一）全体员工要牢固树立热情为客户服务，认真对客户负责的思想和"服务促业务，服务出效益"的观念。加强学习，努力创建一支素质高、业务精，具有良好职业道德和文明礼貌的员工队伍，塑造优秀的企业形象，建立良好的社会声誉。　　（二）服务用语规范：在办理业务过程中要语言文雅、礼貌，在工作中提倡使用普通话，在办公和营业场所须保持安静、和谐，不可大声说话，高声喧哗。任何情况下不得与客户吵架，谩骂。　　（三）服务质量规范：客户临柜时，员工应微笑迎接，主动招呼"您好"。当遇到客户咨询，应主动招呼，并详细给予说明，做到多问不烦不燥。遇到客户对工作提出建议或批评时，应虚心诚恳且站立服务。认真负责，按章操作，熟悉业务，杜绝差错，正确收付现金，计算利息，保证钱币、当物真实，为客户保密。　　（四）劳动纪律规范：员工要按时上班，不迟到、不早退，有事须办理请假手续，不得擅自代班代岗。未经经理批准，禁止带领无关人员进人营业柜台内。员工上班应着装整洁、服装洁净得体。　　六、安全保卫管理　　（一）根据公司的要求，按规定的保安项目做好安全防范工作，周密细致地为公司安全服务。　　（二）根据有关规章制度，做好防盗、防爆等工作。　　（三）严格执行验证制度，防止未经许可的外来人员进入办公区。　　（四）在开展业务时如发现可疑物品、可疑人员或者**机关通报协查的人员或赃物，应当立即向**机关报告。　　（五）遵纪守法，坚守岗位，认真做好上岗执勤、守夜、护卫、巡逻、检查等工作，预防发生治安案件。　　（六）保障公私生命财产安全，如有异常及时处理或报告上级。　　（七）执行交接班制度，做好交接班记录。　　（八）按照公司有关现金提送规定，采取措施，保证押送的安全。　　（九）重大和突发性事件，及时向领导报告、请示并采取必要的应急措施，维持秩序，保护好现场，配合有关方面做好工作。　　（十）**人员到公司执行公务，应当予以协助。　　希望上述资料对您有所帮助！ 20210311

汇率兑换计算器

兑换金额：

持有货币：

兑换货币：

兑换结果：

类似问答

上市公司内部管理控制制度
- 2024-05-14 21:18:20
- 提问者: 未知
内部管理控制制度第为了强化内部管理，实现公司治理目标，信息披露质量，依圳证监局制定的《上市公司内部控制工作指引》等法规，特制定本制度。第二条内部控制制度是公司为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。第三条公司内部控制的目标：（一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。（二）防范经营风险和道德风险。（三）保障公司资...
如何建立企业财务控制制度
- 2024-05-14 15:28:05
- 提问者: 未知
span>公司财务控制制度的设计公司财务控制制度的设计要点 (一)坚持钱...经办人员对审批人员超越权限的审批应拒绝受理，并及时向其他股东通报。...
如何完善企业内部控制制度建设
- 2024-05-14 14:56:10
- 提问者: 未知
内部会计控制作为企业内控体系的重要内容，是防范企业内部控制出现问题，保障会计信息真实有效所一定要落实到位的重要制度。一、完善企业内部控制制度建设的必要性二、完善企业内部控制制度建设的原则三、当前企业内部控制中存在的不足 3.1.内部控制建设不够完整与科学一部分企业由于受到...
财务管理制度与内部控制制度的关系
- 2024-05-14 02:37:52
- 提问者: 未知
财务管理制度主要是公司对企业资金筹集和运用，资产管理、利润分配等方面制订的管理制度。主要目标是为了实现企业价值最大化或利润最大化，主要内容是投资、筹资、利润分配，具体包括财务分析与预测、资金筹集与使用，资金成本管理等。内部控制，其中心还是控制，也就是以防止差错和舞弊为主，规定一系列相互制约、相互联系绵业务处理程序，以达到保护资产的安全完整，提高效率等目的。财务管理制...
企业内部控制制度与管理
- 2024-05-14 16:55:12
- 提问者: 未知
企业内部制度与管理一、企业内部控度与管理内部控制是一个企业里，为了实现目标，维护资产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，贯彻经营决策、方针和政策以及保证经营活动的经济性、效益性和效果性而形成的一种自我调节、制约和控制。由于企业内部控制通常表现为一个完整的体系或形成一种经常性的制度，因而称为内部控制系统。首先，要认识明确，有风险和防范意识。内部控制是衡量现代企业管理的重要标志，是现代企业管理...
内部举报管理制度
- 2024-05-14 12:49:16
- 提问者: 未知
内部举报管理制度第一章总则第一条目的为有效防范经营管理风险，鼓励广大员工主动参与公司管理，及时监督和举报公司内部运营缺陷或违规行为，确保公司依法合规稳健经营，特制定本办法。第二条基本原则（一）员工广泛参与；（二）实时监督举报；（三）处理及时有效；（四）严格责任追究；（五）为举报人保密。第三条适用对象本制度适用于公司全体员工。第二章管理机构第四条设立内部举报管理领导小组公司设立内部举报管理领导小组，...
公司内部管理制度范本
- 2024-05-14 18:37:39
- 提问者: 未知
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>原发布者:李凤琴公司内部管2113理制度（一）5261 现代公司管理包含了其生产活动的4102各个环节，而公1653司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是...
银行存款的内部控制制度建立原则有哪些
- 2024-05-14 03:57:16
- 提问者: 未知
银行存款的内部控制制度，就是指企业为维护银行存款的完整性，确保银行存款会计记录正确而对银行存款进行的审批、结算、稽核调整的自我调节和监督。(1)内部控制制度的建立原则。...
公司内部管理制度
- 2024-05-14 09:51:53
- 提问者: 未知
您好，对于您提出的问题，我的解答是, 　　设专人对合同进行管理　　公司应设“合同专管员”一名对合同进行归口、专人、专职、全程的审查、监督和管理，该专人应于公司其他部门，直接受总经理和财务主管领导，接受法律顾问的指导和配合，主要承担如下工作：　　（一）合同相关文件的归档　　归档材料包括：　　1、下列资料可以作为合同档案：　　谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；　　对方当事人的法人营业执照、营业...
企业管理中如何建立激励机制
- 2024-05-14 05:07:08
- 提问者: 未知
一、需求激励对于一个企业来讲，员工队伍的构成，因受教育程度的不同、社会阅历的不同、年龄的不同、性别的不同等诸多因素的影响，在需求上会表现出种种的差异。企业管理要敢于面对和正视这些差异，采取有针对性的激励手段，提出有个性的激励措施，才能使激励发挥其作用，如果采用简单性的...

如何建立内部管理制度

房贷计算器-九子财经 | 备案号： 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅：2790-680461

房贷计算器-九子财经 | 备案号：桂ICP备19010581号-1 商务联系企鹅：2790-680461