出纳要不要办理银行结算?

苏小花的刘先生 2024-05-14 02:07:25
最佳回答
出纳要银行结算。出纳人员的工作内容涉及到多方面的经济利益,必须有具体的岗位责任对其行为进行规范和约束,而出纳人员也应在明确工作任务和岗位责任的基础上,保证出纳工作的质量。  (1)管理库存现金。掌握每天库存金额,不得超过银行核定的限额,超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时,如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的,由出纳人员负责。  (2)不准违反现金管理规定,从银行套取现金支出。也不准转账支票向职工支付奖金、奖品的办法,逃避现金管理的监督。  (3)不准以“白条”抵充库存现金,不准**挪用现金。  (4)随时掌握银行存款余额,不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款,由出纳人员负责,情节严重的要追究责任。不得签发远期支票,套取银行信用。  (5)出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。  (6)不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户,逃避经济监督。  (7)负责办理现金收支和银行结算业务  (8) 负责登记现金、银行存款日记账,并编制日报表  (9)负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他贵重物品。 20210311
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