财务软件中,银行对账日报表怎么操作?(报表)

?何囧妹妹? 2024-05-30 03:44:06
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11、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——然后点击“财务会计”模块【注意事项:“财务会计”模块在财务软件主页面的第二项;银行对账日报表属于现金管理,而现金管理属于“财务会计”,故银行对账日报表的操作在“财务会计”模块】如下图:22、点击“财务会计”模块之后——点击“现金管理”模块【注意事项:“现金管理”模块在“财务会计”模块下的第第三项;“财务会计”模块下含内容:a.总账;b.报表;c.现金管理;d.网上银行;e.固定资产管理;f.应收款管理;g.应付款管理;h.实际成本;i.财务分析;共计九项】如下图:33、点击“现金管理”模块之后——在“现金管理”模块选择子功能“银行存款”【注意事项:“银行对账日报表”必然在“银行存款”模块下面;而“现金管理”模块下的子功能含有:a.总账数据;b.现金;c.银行存款;d.**;d.报表;f.期末处理;g.凭证管理;h.往来结算;i.现金流预测;j.报销单;共计十项;】如下图:44、点击子功能“银行存款”——在其下选择明细功能“02014银行对账日报表”【注意事项:“银行存款”模块下明细功能有:a.02009银行存款日记账;b.02010银行对账单;c.02011银行存款对账;d.02034已勾对记录表;f.02012余额调节表;g.02013长期未达账;h.02014银行对账日报表;i.02015银行存款日报表;j.02016银行存款与总账对账;共计九项】如下图:55、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口,需要进行以下步骤过滤:第一步:日期【注意事项:此处“日期”是指需要查询某天的对账日报表】如下图:66、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口,需要进行以下步骤过滤:第二步:需要显示的内容【注意事项:需要显示的内容勾选:a.显示禁用科目;b.显示明细科目;c.显示币别小计;共计三项】如下图:77、点击明细功能“02014银行对账日报表”之后——弹出“银行对账日报表”过滤窗口,需要进行以下步骤过滤:第三步:确定【注意事项:“确定”按钮的点击,务必核实过滤条件,避免查询失误】如下图:88、点击“确定”按钮之后——弹出“银行对账日报表”界面【注意事项:“银行对账日报表”界面包含内容:科目代码、科目名称、昨日余额、今日余额等】如下图:end 20210311
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