利率互换交易 规避利率风险 
2024-05-27 01:46:37
提问者: 未知
利率互换交易 规避利率风险 证券市场基础知识(sac证券业从业资格考试统编教材2009版)157页中提到：**开发银行和**光大银行完成首笔利率互换交易，协议的名义本金为50亿...银行和银行之间为什么要进行利率互换
2024-05-27 05:16:43
提问者: 未知
利率互换又利率掉期是交易双方将同种货币不同利率形式的资产债务相互交换。债务人根据国际资本市场利率走势，通过运用利率互换，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作。利率互换不涉及债务本金的交换，即客户不需要在期初和期末与银行互换本金通过利率互换。功能与特点利率互换是一项常用的债务保值工具，用于管理中长期利率风险。客户通过利率互换交易可以将一种利率形式的资产或...利率互换的计算公式?
2024-05-27 08:59:26
提问者: 未知
这是一个公式，主要计算未交换前和交换后的成本差，即为降低的总成本。固定利率市场，a比b的绝对优势为1%；浮动利率市场，a比b的绝对优势为0.3%。方案:a以5%的固定利率介入200万，b以libor+0.8%的浮动利率借入200万。所以可知a的浮动利率为libor+0.5%，固定利率为5%；b的浮动利率为libor+0.8%...什么是货币互换，利率互换，利率期货，利率期权，它们各有什么特点
2024-05-27 12:39:19
提问者: 未知
货币互换，两种货币之间。利率互换，同种货币，不同利率之间，固定与活期互换。利率期货，有短期长期，以不同期限的国库券，债券为对象。利率期权，同上，但以期权费锁定...利率互换
2024-05-27 19:06:45
提问者: 未知
由l公司承担h公司的1.75%，然后双方交换利息支付义务，即互相为对方支付利息。每次付息由中介公司担保、转交对方，...这是百科上对利率互换的解释 哎 我太笨了 还是看不懂 ...一道利率互换的题目,
2024-05-27 16:22:52
提问者: 未知
1.计算远期3个月libor利率：即期3个月libor=5.5%3个月后的3个月libor远期=6.412%6个月后的3个月libor远期=7.282%9个月后的3个月libor远期=8.105%2.计算四个季度利息交割日的贴现率(d**count fact.金融工程关于利率互换的题目？
2024-05-27 20:20:36
提问者: 未知
你可以借助网络**来进行利率转换题的细节搜索。金融互换交易可分为（）等类别。 a.货币互换 b.利率互换 c.股权互换 d.信用互
2024-05-27 17:26:20
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：金融互换是指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易，可分为货币互换、利率互换、股权互换、信用互换...利率互换为什么是金融衍生产品
2024-05-27 05:02:46
提问者: 未知
请百度金融衍生品的定义 我的理解 衍生品的出现意义就是用来锁定风险 利率互换实际上是浮动利率和固定利率方各取所需 抵消利率波动风险 这种属性记忆就行了 倒是原理需要理解什么是利率互换协议啊???
2024-05-27 07:29:28
提问者: 未知
互换是指交易双方约定在未来定期限内，根据约定数量的人民币交换现金流的，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。在央行的《通知》颁布后，**开发银行与**光大银行完成了首笔人民币利率互换交易。该笔协议的名义本金为人民币50亿元,期限10年,由光大银行支付固定利率、开发银行支付浮动利率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。