集团公司内部借款管理暂行办法

sara 2024-05-10 18:24:39
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集团公部借款管理暂行办法0 目的为了规范和加强集团公司内部借款业务的管理,本着“合理调配,有偿使用”的原则,结合集团公司实际,特制定本办法。1 适用范围本办法适用于集团公司内部各成员单位。2 引用标准根据《集团有限公司资金管理办法》,制定本办法。3 术语与缩写3.1 借款:分为生产经营用的短期借款和投标保证金借款。3.1.1投标保证金借款:指所属单位以集团公司名义投标需要集团公司垫付的投标保证金款项。4 职责4.1 集团公司财务部资金结算中心负责内部借款的管理,审核借款人的借款用途、借款额度、偿还能力等方面情况,并根据集团公司领导的批准办理相关手续。4.2 集团公司财务部负责本办法的制定、解释、修改及监督执行。4.3 集团公司所属各单位负责本办法的实施。5 管理内容及控制要求5.1 借款单位需要提供的资料5.1.1生产经营用借款5.1.1.1 借款申请。5.1.1.2 可行性研究报告。5.1.1.3借款协议(见附表)。5.1.2投标保证金借款5.1.2.1 借款申请。5.1.2.2 借款协议。5.2 审批程序5.2.1借款单位将资料准备齐全(一式两份)上报财务部资金结算中心,由资金结算中心负责办理相关审批手续。5.2.2生产经营用借款金额在300万元及以下的,由总经理批准;300万元以上的需提交集团公司总经理办公会研究通过后办理。5.3.4附表: 20210311
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