基金净值与基金资产净值有什么区别 
2024-05-27 19:33:53
提问者: 未知
先来看几个比较清晰确定的概念，基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值，基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值，其实就是归属基金持有人的...基金单位净值 基金累计净值
2024-05-27 05:41:24
提问者: 未知
基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券（股票或债券）的价格。用基金所持有的证券价格总和，除以基金发行的单位总数得到。 累计净值，是把基金以前的分红加回到单位净值后得到的数值，它是反映基金从成立到现在的赚钱能力的指标。两数字相等，只能说明它没分过红。基金年度报告中应披露的财务指标包括（）。 a.加权平均基金份额上期利润 b.期初基金
2024-05-27 11:01:27
提问者: 未知
参**：c,d解析：熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。基金会计复核包括基金( )等的复核。 a．账务 b．头寸 c．资产净值 d．业绩表
2024-05-27 09:52:33
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：四个选项均是基金会计复核的要求。杠杆基金，a份b份净值的关系
2024-05-27 17:02:28
提问者: 未知
a与b共有一个母基金多利债基（代码160718），她是正常的债券基金。她有两个儿子：多利优先（代码150032）和多利进取（代码150033），她给他们的政策完全不同。老大“优先”是稳妥型的，只拿固定收益，多的收益他不要，亏了要老二补；而老二“进取”则是冒险型的，多赚的钱归他，当然亏了也全算他头上。而且他们的家产比例固定为老大与老二份额比例为8：2（基金产品规定的比例），假设老妈的1块钱短时间赚了...基金净值与份额
2024-05-27 20:18:09
提问者: 未知
2、基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。3、基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。...基金信息披露的基金信息披露的要求
2024-05-27 11:12:25
提问者: 未知
基金信息披露应满足以下要求： 1.全面性：这是对基金信息披露范围的要求。完整披露(fuud**closule)要求信息披露当事人依法充分完整地公开所有法定项目的信息，不得有遗漏和短缺。要充分披露可能对基金持有**益或基金单位的交易价格产生重大影响的信息，不得有任何隐瞒或重大遗漏。2.真实性...事业单位的净资产主要包括（）。 a．事业基金 b．固定基金 c．专用基金 d．结余
2024-05-27 00:15:29
提问者: 未知
参**：a,b,c,e解析：事业单位的净资产，是指资产减去负债的差额。包括事业基金、固定基金、专业基金、结余等。基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金**。 a.0.25% b.
2024-05-27 10:19:13
提问者: 未知
参**：b解析：熟悉需要进行临时信息披露的**。161123下拆后,母基金净值,a,b净值各多少
2024-05-27 12:49:30
提问者: 未知
基金下拆后，母基金和子基金ab份额基金净值都是1元。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。