基金为什么有几天不显示净值 
2024-05-16 08:50:45
提问者: 未知
节假日不开市的天不会发布，另外开放式基金新成封闭期，在封闭期内一般一周发布一次净值。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交...360001基金今天净值怎么赎回
2024-05-16 02:47:34
提问者: 未知
基金采用的是未知价原则，当前无法查看今天的净值，若是在招商银行购买的该支基金，请您进入招行主页 点击右侧“个人银行大众版”，输入**、查询密码后登录，进入后点击横排菜单“投资管理”-“基金”-“我的基金”-“基金持仓”，在基金持仓中可以看到您当前基金持仓情况，点击需要赎回的基金前面的“赎回”根据提示操作。qdii基金都什么时间公布净值啊
2024-05-16 13:45:13
提问者: 未知
事实上，封闭期结束后qdii基金是每日公布净值，不过是t+2日公布t日净值。赎回资金的到账时间一般是10天。基金净值公布日期
2024-05-16 14:12:37
提问者: 未知
双休日的净值是在星期一公布的，星期一公布星期五、六、天的净值，你给的净值有可能只是星期五的为什么有的基金不公布当日净值
2024-05-16 20:19:12
提问者: 未知
那些基金是新发行的新基金,处在封闭期,每周公布一次净值.有些qdii基金净值几天才公布一次,申购的时候按哪个净值来买?
2024-05-16 01:42:43
提问者: 未知
qdii基金申购规则和普通基金一样，区别是确认时间是t+2，也就是比普通基金慢一天，原因是qdii基金的净值公布要比普通基金的慢一天，周一的净值不是当晚公布，而是周二公布，但是周一下午三点前的申购，还是按照周一的净值来计算。如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！基金每天公布的净值都是当天的收盘价吗？
2024-05-16 20:55:43
提问者: 未知
1、收盘价是基金的价格，是指封闭式基金、etf基金，这些基金可以在证券交易所和股票的进行交易，当然也和股票一样有开盘价、收盘价。一般的开放式基金则不能交易。当日净值是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况！交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位...我昨天买的基金,今天**那里怎么不是今天公布的净值？
2024-05-16 09:37:56
提问者: 未知
不是说成交价是当天收盘后公布的净值吗？当天15：00之前申购的基金，是这样的 我昨天买入嘉实300成本是0.859.收盘后公布的净值是0.846-出现这种现象的可能性只有一种：那就是你在股市上买的嘉实300，那你的**当然就是0.859了。这就是lof基金的特点，二级市场上的价格是由市场供需决定的；而场外...公布基金净值的时间都会不同?
2024-05-16 10:07:45
提问者: 未知
很多投资者会有疑问，基金的净值计算应该是电脑一算就能算出来的，为 什么每天公布的时间都会不同呢？其实不然，基金净值的计算有着一系列的过 程，主要包括：(一）收市后...我每天都是在天天基金网查看净值的。这两天又是无基金净值公布的。
2024-05-16 05:32:41
提问者: 未知
。股票软件上的净值是二级市场上的，可以随时变化，与股票一样，股市向好时一般会有溢价，股市不好时会有折价。我每天都是在天天基金网查看净值的。这两天又是无基金净值公布的。2011年特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。