基金净值如何计算？ 
2024-05-25 02:41:16
提问者: 未知
基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值＝(总资产－总负债)／基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
此外，必须提到的是，累计单位净...分级基金b净值怎么算？
2024-05-25 11:11:44
提问者: 未知
那么分级基金b净值怎么算？一、分级基金b净值怎么算？分级基金的净值就是分级基金的价值除以股数。分级a的净值=1+n*0.1/250 n是新基金上市或基金上折之后开启的天数 0.1是1...基金赎回怎样计算？是否用基金份额乘基金净值
2024-05-25 20:13:06
提问者: 未知
基金赎回时要收取赎回费，各基金公司对赎回费率标准收取是不同的，基本上各基金公司实行的是赎回费递减费率标准,既持有时间越长,赎回费率越低，具体收费标准可参见基金公司网站公告，赎回金额计算方法是：赎回总额=赎回份额*t日基金单位净值。赎回费用=赎回总额*赎回费率。赎回金额=赎回总额-赎回费用。我是10月9日买的基金那么我买基金的净值按几号的算
2024-05-25 10:51:47
提问者: 未知
按９号的啊,当是３点以前按当日的净值算，３点以后按第二天的算在基金定投中，基金份额怎么算？是按当前净值还是累计净值啊？谢谢
2024-05-25 04:40:08
提问者: 未知
定投基金每月定投时的基金净值是不一样的，所以给你换算成的基金份额也是不同的。是按照定投当天单位基金净值给你的基金份额数，和累计基金净值是没有什么关系的。自己算盈亏还是要拿当天的基金净值乘以你定投所有的份额之和，得出的数大于你定投的资金总额就是盈利数，反之就是亏损的数。请问基金分红以后基金份额和净值怎么计算
2024-05-25 03:54:19
提问者: 未知
要看你的份额的,按你说的10份派0.5元,那么1分就是0.05,如果你有1万分的话,拿1万乘0.05就是你能得的钱了!分级基金合并净值按哪天算
2024-05-25 14:13:17
提问者: 未知
按委托当天净值计算。基金申购净值是按前一日还是按当日净值计算?
2024-05-25 01:43:38
提问者: 未知
1、工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。 2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元，那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(...分级基金b净值怎么算
2024-05-25 16:31:29
提问者: 未知
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。对日赎回型基金是按赎回当日基金净值计算还是以到期日基金净值计算？
2024-05-25 03:19:54
提问者: 未知
你好，是按照赎回基金时按当个交易日的净值计算的，望采纳谢谢特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。