基金拆分的问题

蛇精病院大夫疯了。 2024-05-25 02:46:56
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基金拆般不会和基金分红同时进,所以不是另外红。你说的基金应该是精选,存在这种情况的原因应该是因为你是6月18日进行的申购,申购要扣除申购费用的,同时东方精选拆分后的持续营销采用的是末日比例确认的方式。你可以看看下面关于东方精选拆分的部分公告内容:“根据公告中的计算公式,经确定的2007年6月18日的有效申购确认比例为77.75%(含申购费)。关于申购确认份额和退款金额的计算公式如下:有效申购确认金额=申购金额*申购确认比例净申购金额=有效申购确认金额 /(1+申购费率)申购费用=有效申购确认金额-净申购金额申购确认份额=净申购金额 / 申购当日基金份额净值退款金额=原申购金额-有效申购确认金额注:申购当日基金份额净值为对外公告的2007年6月18日的基金份额净值各销售机构将于2007年6月21日起将未被确认的申购款项退还投资者。”详情请看东方基金公司的公告。 20210311
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