基金赎回价格确定?按哪一天的净值计算? 
2024-06-16 18:06:26
提问者: 未知
所以我的提问要求专业人士或有过基金赎回经验的人员回答....当时(当天)查询显示的净值为2008年3月5日的1.1730,而2008年3月6日下午9:00时后显示的当天净值2008年3月6日为1.1840...分级基金a净值是怎么计算的
2024-06-16 11:32:46
提问者: 未知
1、分级债券、分级指数型基金的**单位净值采用约定收益率。场内交易的有分级期限约定收益a类基金参考交易价格=约定收益率÷同久期aa+至aa**信用债到期收益率+净值-1元。2、分级基金(structured fund)又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分...基金折价率是怎样算出来的
2024-06-16 03:07:04
提问者: 未知
封闭基金有2个价格，市值和净值。 所谓市值呢是每天跟股票一样在实时变动的，是大家炒作出来的价格。而净值呢，是跟开放基金那样由基金公司拿着我们大家的钱让基金经理去管理，购买股票和债券等投资品种得到的收益。封闭基金的净值是每周公布一次的。 贴水值就是净值跟市值之间的差距 而折价率，就是这个差价/净值的比率。 为什么封闭基金有这样的特点呢，那是因为封闭基金在成立的时候它的份额是固定的，一般是30亿左右，...分级基金折算后,有什么风险？
2024-06-16 04:59:35
提问者: 未知
因为分级基金折算时按照净值，级基金的市场交易价般都高于净值，折算后风险。比如在下跌行情中，分级基金触发下折，持有b基金份额10000份，二级市场价格可能是0.45，而折算基准日的净值为0.25，则折算后，净值归1，份额为2500份。所以折算可能会造成较大风险。分级基金的定期折算是什么？
2024-06-16 23:41:16
提问者: 未知
简单说就是有定期折算的分级基金a类每年都可拿利息。定期折算时，会将约定的收益以母基金形式发到持有的人账户上，持有人可立即在场内将母基赎回变成现金。分级基金下折以收盘价净值为准吗
2024-06-16 05:27:51
提问者: 未知
只要盘中净值跌破就会触发下折的条件封闭式基金的折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系，折价率较高必定是购买封
2024-06-16 22:43:17
提问者: 未知
参**：错解析：×当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率；当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。当折价率较...分级基金新规的折算方法
2024-06-16 23:12:55
提问者: 未知
可以卖，不能买。上折后会发你一份母基金，母基金买卖不受影响，因为母基金是场外交易的。分级基金下折后第一个涨停价怎么算
2024-06-16 10:41:38
提问者: 未知
分级b大概会涨停，而分级a会跌停。因为折算后价格都是1元，那么自然要从一元开始变化了。分级基金b净值怎么算
2024-06-16 04:34:25
提问者: 未知
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。