出纳日常要做些什么工作

电竞小姐姐 2024-05-23 00:46:13
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出纳日常有:1、负金及银行转账**的收付,不得积压时金送存银行。 2格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。 9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。 10、完成上级领导交办的其他工作等。 20210311
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