统计学问题:假设我是泸州老窖公司的财务总监,我要如何判断本公司2020年的对外筹集资金需求量是多少

辉哥哥 2024-05-22 21:08:49
最佳回答
要知道2020年对外筹集资金需求量,需要编制全面预算中的现金预算(也就是资金预算)。首先,要编制经营预算,经营预算是在销售预算基础上,以经营计划为目标,以利润表为中心,对公司全年的业务运营进行的规划和布置。经营预算中对收入和支出付现情况进行分析预测。其次,要编制项目预算,经营预算是以利润表为中心,那么项目性开支属于资本化性质的资产负债表项目,对项目收支进行年度规划,时间节点,资金需求等。结合经营预算和项目预算的付现情况分析,加上年初现金余额,预算日常现金保有量等指标,编制年度现金预算,并分月编制期初期末现金量,如果低于日常现金保有量,则本月需要筹融资增加现金收入。分析全年筹融资情况,综合预测年度筹融资额度和各月资金需求。 20210311
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