关于敏感度系数的计算计算问题 
2024-05-31 12:19:40
提问者: 未知
敏感系数=评价指标（这fnpv变化幅度/敏感因素（这里是投资的变化幅度 =（55-105）/105/（1000-1200）/1000 =（-47.62%）/（+20%） =2.381求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！
2024-05-31 14:20:12
提问者: 未知
资本资产定价模型中的beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7％，那么市场溢价就是4％（7％－3％），股票风险溢价为8％（2x4％，用beta值乘市场溢价），那么股票的预期回报率则为11％（8％...理财产品的收益率和风险系数如何计算？
2024-05-31 18:59:04
提问者: 未知
比如有的理财产品宣传其预期收益率为9%，而另一种产品的预期年收益率为7%，事实上前一种产品采用的是18个月的到期收益率，如果把它换算成年收益率，仅为9%×１2／18＝6%，...在哪可以查到公司的β系数（不用自己计算）
2024-05-31 06:33:23
提问者: 未知
beta系数起源于资本资产定价模型（capm模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而...高分悬赏！采纳追加100！qq牧场问题
2024-05-31 20:26:44
提问者: 未知
就是当你机器卡时或者网络有延迟时，你的好友或者自己就会显示成牧场用户 不显示自己的名 网络延时，与qq上只显示号码，不显示昵称一样晨星β系数如何计算
2024-05-31 13:14:21
提问者: 未知
β（贝塔）系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β系数大于1，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β系数为1，则市场上涨10%，基金上涨10%；市场下滑10%，基金相应下滑10%。如果β系数为...关于对数的计算题
2024-05-31 11:01:30
提问者: 未知
lg1/4-lg25 lg(1/4)/25 lg1/100 2 2log5 10+log5 0.25 log5 10^2+log5 0.25 log5 100+log5 0.25 log5 100*0.25 log5 25 2 lg√3 lg3^(1/2) (1/2)*lg3 0.4771/2 0.2386 lg3/2=lg3-lg2 0.4771-0.3010 0.1761 loga x=1/2...风险管理部和数据分析有关系吗
2024-05-31 20:38:18
提问者: 未知
当然有关系。不只是有关系，而且是密不可分。风险管理当中包括了对风险的量度、评估和应变策略，其中的量度和评估就是需要数据分析。对风险管理研究的方法采用定性分析方法和定量分析方法。定性分析方法是通过对风险进行调查研究，做出逻辑判断的过程。定量分析方法一般采用系统论方法，将...β系数越大，系统风险越大 对吗？
2024-05-31 14:29:21
提问者: 未知
贝塔系数 ） 贝塔系数衡量股益相对于业绩评价基准收益的波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，...关于持仓成本的数学问题，请问这个数学公式应该怎么计算？
2024-05-31 13:13:55
提问者: 未知
（（12.56*800）+（13.06*400））/1200=12.72 还要加上您购买的时的手续费，才能算出成本。比如： 上海股 过户费=12.56*800*0.3‰+13.06*400*0.3%30.14+15.67=45.81 佣金费 万分之二=5*2=10元 深圳股 过户费包含在佣金中 总持仓成本=15272+45.81+10=15327.81 每股持仓成本=（15272+45.81+10...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。