证券**利率的计算 
2024-05-30 01:26:15
提问者: 未知
假设市场上有两种**证券a和b及**证券f，在均衡状态下，证券a、b的期望收益率和β系数分别为ea=19%，eb=22%，βa=0.5,βb=0.6。求**利率rf？(a=a,b=b,f=f)已知**报酬率为4%，整个证券市场的平均报酬率为12%，某公司股票的系数为2，则投
2024-05-30 13:10:54
提问者: 未知
参**：a解析：[大纲要求]掌握[真题解析]本题考查重点是对“普通股资本成本的计算与应用”的掌握。投资者的必要报酬率表示为**报酬率与风险报酬率之和，即ke=rf+β(rm-rf)，式中，ke—...证券000063 是什么品种的证券？谢谢
2024-05-30 15:18:16
提问者: 未知
中兴通讯，a股财务管理问题：某公司持有abc三种股票构成的证券组合，β系数分别为2.0、1.0和0.5
2024-05-30 09:44:45
提问者: 未知
一、不应投资。a的期望收益率=10%2*（14%-10%）=18% b的期望收益率=10%1*（14%-10%）=14% c的期望收益率=10%0.5（14%-10%）=12% 该组合的期望收益率=60%*18%30%*14%10%*12%16.2% 二、预计的报酬率只有15%，小于16.2%。1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险.....什么是证券的ß系数？它代表证券的什么风险？它与标准差有什么区别？
2024-05-30 03:09:11
提问者: 未知
ß系数是测定一券的收益随整券市场收益变化程指也可解释为用于衡量一种证券的收益对市场平均收益敏感性或反应性的程度。它代表证券的系统风险。它与标准差的区别在于，ß系数代表与市场有关的系统风险，用于度量证券或证券组合的收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度，它的比较标准是市场收益的变动。标准差代表证券或证券组合的全部风险，用于衡量证券或证券组合本身在不同时期收益变动的程度，它的比较基础是证券或证券组合...某公司持有甲 乙 丙 三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别为2.0 1.5 0.5
2024-05-30 17:44:08
提问者: 未知
（1）计算原证券组合的β系数 某公司持有甲 乙 丙 三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别为2.0 1.5 0.5 他们在证券组合中的比重分别为60%30%10%，市场上所有的股票的平均收益率为14%，无...证券组合的实际平均收益与**收益的差值除以组合的β系数被定义为（）。 a.相对强弱
2024-05-30 08:21:13
提问者: 未知
参**：c解析：特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定，即：式中：tp-特雷诺指数；rp—证券组合p...**证券的现状
2024-05-30 20:51:14
提问者: 未知
结合我国2113的情况，目前还没有三个月的国库券，5261因此**利4102率可以参照短1653期存款利率. 在现实中，人们通常将**债券作为**证券的典型例子，这不仅因为**债券往往是固定收入的证券，还因为**债券在正常情况下**所做的支付承诺能够按计划兑现。即使**收不抵支，**...β系数反应的是公司特有风险，β系数越大，则公司特有风险越大
2024-05-30 21:51:57
提问者: 未知
错，β系数系数越大，公司市场风险越大。公司特有风险也称可分散风险或者非系统风险，与β系数无关为什么证券数量还有，库存数量是零
2024-05-30 02:41:09
提问者: 未知
是因为用户挂单还未成交导致的。 挂单等同于委托，即投资者决定买卖股票时通过电话，电脑等形式向交易系统发出的买卖股票的指令。补充： 证券是多种经济权益凭证的统称，也指专门的种类产品，是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。[1] 它主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品，其中包括产权市场产品如股票，债权市场产品如债券，衍生市场产品如股票期货、...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。