公司费用报销制度与报销流程图

铁哥727 2024-05-23 20:10:01
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公司费用报销制度及报销流程的建议方案一、目的: a、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,b、关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。现结合公司的实际制订本财务文本特建议如下:  二、适用范围:本制度适用公司全体员工。三、借支管理规定及借支流程3.1、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。3.2、其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3.3、各项借款金额超过5000元应提前一天向公司总经理申请备款。3.4、借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,否则财务人员有权拒绝销帐,3.5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款本人当月工资中扣回。3.6、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一述费用内容或事由。报销时间具体安排如下: 20210311
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