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基金收费是怎样的有朋友说一下吗

麦龙 2024-05-23 10:23:05
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基金费用投资基金同购买商品，购入之前，问价。投资者除了要知道自卖基金时应交纳的费用外，基金管理人代投资者投资证券需要收取的各种费用也应当称为投资者关注的对象。因为，清楚基金公司的各种收费，是基金投资计算成本的重要一环，如有失误，买卖基金或日后赎回时，便有可能蒙受损失。基金运营费用基金管理人的报酬管理费管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的费用。管理年费通常从基金的股息、利息收益中，或从基金资产中扣除，不另向投资者收取。基金托管人的托管费托管人为保管及处理基金资产而收取的费用基金上市费用上市基金支付交易所的上市费用（封闭式基金）证券交易费用买卖有价证券的手续费基金信息披露费用中期和年度公报及公开说明书的公告、印刷制作等费基金持有人大会费用召开年会基金持有人大会花费会计师费和律师费运作费运作费包括支付注册会计师费、律师费、稽核费等。基金运营费用计提方法、标准及支付方式基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用，主要包括管理费、托管费、其他费用等，这些费用直接从基金资产中扣除。（1）基金管理费，指基金管理人管理基金资产所收取的费用。基金管理人可按固定费率或固定费率 加提业绩表现费的方式收取管理费。业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基 金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。l 每日计提的管理费＝计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。（2）基金托管费。指基金托管人托管基金资产所收取的费用，通常按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。l 每日计提的托管费＝计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数。（3）其他费用。包括注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等。目前我国基金的管理费年率为基金资产净值的1.25~1．5％。基金托管费年率为基金资产净值的0．25％。与发达市场的平均费率水平基本接近。上述基金营运的费用及收费方式等都将在基金的招募说明书中公布。 20210311
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