四种证券投资组合如何求标准差 
2024-05-20 22:19:11
提问者: 未知
假设投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为pp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ3,4建议用矩阵方式做更好。证券投资组合理论的假设有哪些
2024-05-20 12:30:52
提问者: 未知
证券投资组合理论的四大假设：1.投资者以期望收益率和方差（或标准差）来评价单个证券或证券组合2.投资者是不知足的和厌恶风险的3.投资者的投资为单一投资期4.投资者总是希望持有有效资产组合证券投资组合问题
2024-05-20 06:42:55
提问者: 未知
所有的金融数据都是历史数据，你当然无法计算未来的风险具体有多大，但只要能根据历史数据计算出未来的风险的概率分布，就可以进行合理的投资组合。做金融不是让你做上帝无限预知未来，只是让你达到凡人能做到的极限而已，只要在现在这个时间点比别人算的准算的快，你就能赚钱，至于说未来是不是会发生超过所有历史数据包含的超变异情况，你不必替上帝他老人家操心。两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资的表述中，不正
2024-05-20 03:07:38
提问者: 未知
参**：c解析：两种证券组成的投资组合的机会集是一条曲线。只要两种证券的相关系数小于1，它们组成的投资组合就具有分散风险的作用，机会集曲线就会弯曲，投资组合报酬...可分散风险可以通过合理的证券投资组合来消除。而证券组合补偿的风险只是不可分散风险。？
2024-05-20 22:32:36
提问者: 未知
我想知道证券组合到底是可以消除可分散风险还是不可分散风险？证券组合补偿的风险和消除的风险到底有什么…100万资金怎样构建证券投资组合
2024-05-20 12:09:47
提问者: 未知
建议按3:4:3的比例配置货币基金、平衡基金和股票基金。某投资者准备从证券市场上购买a、b、c、d四种股票组成投资组合.
2024-05-20 01:52:52
提问者: 未知
1、 a:0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9% b:16.4% c:19.2% d:22.7% 2、a股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元 市价>股票内在价值,a股票被高估,不宜投资.关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。 a.在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑
2024-05-20 05:29:40
提问者: 未知
参**：a解析：在对证券投资组合业绩进行评估时，既要考虑组合收益的高低，也要考虑风险，所以a选项说法错误。哪些证券投资风险不能通过投资组合规避
2024-05-20 14:48:42
提问者: 未知
1.利率风险。这是指利率变动，出现货币供给量变化，从而导致证券需求变化而导致证券价格变动的一种风险。利率下调，人们觉得存银行不合算，就会把钱拿出来买证券，从而造成...我的投资组合
2024-05-20 15:32:36
提问者: 未知
我只能告诉你早到爱问来,采用网上**可省2070元,这是实实在在的损失.华夏红利可能是跟红利指数有关,相对来说它是一只风险较低的指数.易方达不知你买的什么,如果是易平稳,...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。