华夏回报二号9月2日的基金净值是多少 
2024-05-18 20:14:26
提问者: 未知
华夏回报二号9月2日的基金净值是1.1650 累计净值是2.6900121010一月6号基金净值是多少
2024-05-18 11:17:43
提问者: 未知
国投瑞银瑞源保本基金（中等风险，波动幅度较小，适合风险承受能力较低的投资者）2015年1月6日单位净值为1.0030，累计净值为1.2480友邦盛世基金净值2015年2月27产号净值是多少
2024-05-18 23:27:01
提问者: 未知
华泰柏瑞**股票基金（即友邦盛世基金）2015年2月27日单位净值为0.7841，累计净值为3.0368，上涨0.89%实时001396净值8月3号净值是多少？
2024-05-18 16:31:32
提问者: 未知
建信互联网+产业升级股票基金(001396)，2015-08-03基金净值0.8390元。001127中银宏观策略6月9号的净值是多少
2024-05-18 20:47:58
提问者: 未知
中银宏观策略混合基金（基金代码001127，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月9日单位净值为1.2230元。基金净值查询3600012007年十月十三号是多少净值?
2024-05-18 10:43:44
提问者: 未知
净值时间 单位净值 累计净值 2007-10-15 1.6156 3.5593 2007-10-12 1.6063 3.5500 2007年10月13日是周六，没有净值的，看12日或者15日的吧15年9月14号150206b的净值是多少?
2024-05-18 22:44:08
提问者: 未知
鹏华中证国防指数分级基金b（150206）2015-09-14基金净值0.2370元，触发下折点。2007年9月5日200007基金净值是多少?
2024-05-18 05:37:50
提问者: 未知
长城安心回报基金（200007） 是混合型|中高风险基金，成立于2006-08-22。2007-09-05基金净值1.0000元，恰逢基金分拆，每份基金份额分拆2.25123097份。6月8号398001基金净值是多少?
2024-05-18 04:36:25
提问者: 未知
你好，中海优质成长混合基金6月8日单位净值： 1.2497元大成价值13号净值是多少
2024-05-18 19:09:52
提问者: 未知
1、大成价值的基金净值可以登陆基金公司输入基金代码，直接查询基金净值；也可以直接登陆银行官网基金板块查询。 2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。