外汇风险防范

有时候 2024-05-14 19:31:06
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你每个月有100万美元的收入,400万左右的非美元支付,问你的外汇风险如何防范?首先,收付货币的不匹配,所以,不论是收汇还是付汇都存在风险,即收汇是美元贬值的风险,和付汇时非美货币升值的问题。由于你在这里未交待资金收付的时间匹配问题,所以这里忽略,只讨论上述两个风险——1、收汇的风险防范:签订美元远期结汇合约100万,锁定美元贬值风险;2、付汇的风险防范:签订非美的远期购汇合约400万(按实际币种确定),锁定非美货币升值风险。也可以,1、签订美元/非美的货币掉期100万,签订非美的远期合约300万。所以风险全部规避。 20210311
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