请问封闭式基金分红后为什么折价率会变高?

蕊花花 2024-05-14 06:10:25
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举个例子吧。封闭式基金交易跟股票一样的,t日的收盘价就是t+1日的基准价,t+1日就根据这个基准价在正负10%的范围内集合竞价,但是分红的时候会确定一个除权日,除权日开盘的时候就是以前一日的收盘价减去分红作为基准价。举例来说,一个封闭式基金净值为2元,分红每10份分5元,除权日前一天收盘价为1.5元,折价率为25%;除权日净值变为1.5元,交易的基准价格变为1.5-0.5为1元,如果开盘竞价涨跌幅为0%,则折价率就变为了33.3%。 20210311
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