什么是转债优先(150188)

2024-06-01 13:39:38
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基金全称:招商可转债分级债券型证券投资基金基金简称:招商可转债分级债券a基金代码:150188(主代码)基金类型:固定收益发行日期:2014年07月07日成立日期/规模:2014年07月31日 / 13.692亿份基金管理人:招商基金基金托管人:农业银行基金经理人:马龙成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率:0.80%(每年)托管费率:0.20%(每年)销售服务费率:---(每年)最高认购费率:---(前端)最高申购费率:---(前端)最高赎回费率:---(前端)开放时间:基金公司暂未公布业绩比较基准:60%*中信标普可转债指数+40%*中债综合指数跟踪标的:该基金无跟踪标的基金分级信息母子基金:161719(母)150188 150189(子)是否配对转换:是是否转lof:否封闭期:无提前结束条款:无定期折算日:每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外,运作期到期当年除外)的12月15日(遇节假日顺延)。不定期折算条件:当招商可转债份额的基金净值达到1.400元;当招商转债b份额的基金份额参考净值达到0.450元。固定收益份额年化收益率:**人民银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率(税后)+利差亏损临界点:无保收益临界点:无超额收益临界点:无 20210311
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