基金净值与基金资产净值有什么区别 
2024-05-26 19:33:53
提问者: 未知
先来看几个比较清晰确定的概念，基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值，基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值，其实就是归属基金持有人的...“基金净值”与“累计净值”是什么意思？
2024-05-26 02:37:58
提问者: 未知
基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，**等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和...为什么股票交易场内基金净值显示与基金网页显示的不同
2024-05-26 10:33:04
提问者: 未知
场内基金的收盘价是根据买卖盘决定的，新浪基金网显示的是二级市场的基金净值，是基金根据手里的股票资产计算出来后，再扣除基金管理费用得出的。所以场内场外总有价差，鹏华价值价差0.053，是...净值日期：2006-07-25 基金名称 基金净值 累计净值 涨跌幅 信诚四季红 1.0490 1.0490 0.9916%
2024-05-26 23:18:40
提问者: 未知
今天涨得还不错，让我又想长期持有它了呀！祝投资愉快！大盘指数与基金净值的比较:
2024-05-26 11:57:20
提问者: 未知
大多数基金与指数呈正相关,即大盘涨它也涨,大盘跌,它也跌,只是相关的程度不同而已,这与指数的构成和基金持股比例、重仓品种有很大的关系。与大盘走势相关程度最好的就是...001313基金封闭期限,大盘长,为什么净值还跌
2024-05-26 09:08:05
提问者: 未知
上投摩根智慧互联股票基金(001313)虽然在封闭期间，但其持仓股出现下跌，所以导致其基金净值出现下调。基金涨幅了,估值高净值为何亏了？
2024-05-26 14:27:41
提问者: 未知
基金涨幅估值高净值亏损，是因为你自己的价格与市场的不符合为什么有些基金的单位净值和累计净值相同？
2024-05-26 03:57:11
提问者: 未知
基金[份额]净值，是指每份额基金当日的价值。是基金净资产基份额，得出的每份额基金当日的价值每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。买卖基金时是以单位净值为准计算基金份额的。 基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可...相同的基金，认购持有的人总在增加，基金的净值会涨还是会跌？基金的净值与股票涨跌的关系是怎样的？
2024-05-26 17:32:24
提问者: 未知
认购基金的人再多,若只是散户,那也不会改变基金本身的净值若主力资金撤走,散户人数增加,基金净值只会下跌这主要看主力资金的动向,主力资金的介入,才是改变基金净值的主要原因,有大量主力资金购买基金时,基金净值为什么到了开放日,私募基金净值大幅下降
2024-05-26 13:47:41
提问者: 未知
我买的的私募也这样，每三个月开放。当天净值下跌7%左右，估计是基金公司提取管理费，和赎回流出导致的。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。