基金单位净值和累计净值分别是什么 
2024-05-31 11:03:57
提问者: 未知
资产净值是在某一时点基产总市值负债后的余额，持有人的权益位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金累计净值是指基金最新净值...基金净值和基金估值有什么区别
2024-05-31 20:14:07
提问者: 未知
你好，基金估值和净区别：1、本质不同估指按照公格对基金资产和负价值计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金单位净值是当前的基金总净资产和基金总份额的比值。2、市场作用不同基金估值是基金份额净值是大部分基金申购、赎回金额的计算基础，因为关系到基金投资者的利益，所以基金份额净值的计算需要准确谨慎。基金净值各国的各种基金体现不同，一般情况下，基金管理人在每个工作日及每个月末计算并公布基金的...为什么123网和天天基金网的净值估值相差那么多？
2024-05-31 09:45:42
提问者: 未知
都有误差,想加仓的话看大盘吧,应该可以估计得出涨跌的基本趋势,不加的话晚上9点看,都有结果了,不急啊为什么不同的**基金估值不一样？基金估值会和净值差很多吗？
2024-05-31 22:57:35
提问者: 未知
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估得出的结果，是一个估算值。不同的**基金估算方法会有一定不同，大体逻辑是一样的，所以不同**的基金...为什么基金公布的净值有时和盘中的估值相差很大？
2024-05-31 16:05:44
提问者: 未知
这是因为估值所参照的股票是基金季报中披露的十大重仓股，但是季报公布的时候已然过期了，自然和基金实际持仓不同了，估值不同就在所难免的了。有些频繁调仓或者换手率高的...买指数分级基金在净值1时买和净值2时买有差别吗
2024-05-31 12:58:32
提问者: 未知
股票型基金买入时是不分基金净值的，都一样。杠杆基金净值≤0.25元或母基金净值≥2元折算是什么意思？
2024-05-31 21:07:21
提问者: 未知
1、如果杠杆基金小于0.25元不折算存在杠杆基金净零的。2、如果a类基金是交易么b类杠杆基价交易的，临近折算点，b类的溢价会被压缩四分之三，比如原来溢价0.12元的，就被压缩为只溢价3分钱。造成b类的溢价损失风险。3、净值≤0.25元指的是b类杠杆基金，净值大于2元指的是母基金。a:b是i：1拆分的分级基金，当母基金2元的时候，b类杠杆基金的净值也接近3元了。当杠杆基金净值≤0.25元折算是大约4...近期光大优势基金净值是多少
2024-05-31 14:57:42
提问者: 未知
0.9575元基金发行价和基金净值的区别是什么
2024-05-31 20:25:49
提问者: 未知
基金发行价是发这只基金产品时的价格，基金净值是基金进入市场后每日的价格，基金净值是会改变的为何净值比市场成交价差很多的?
2024-05-31 13:56:06
提问者: 未知
不知你说的是哪个品种？如果按你所说，应该是场内的竞价交易品种，而不是场外的按净值定价交易品种。既然是竟价交易，只要是双方达成一致就可成交，可以是折价，也可以是溢价。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。