到期收益率与久期的关系，为什么成反比？票息利率越高，回收期越短，所以久期短。那到期收益率如何理解？ 
2024-05-16 10:38:59
提问者: 未知
博道投资概括来说，就是债券各期现金流支付时间。久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为...借助这项指标，你可以了解到，所考察的基金由于利率的变动而获益或损失多少。...套利定价理论里面的收益率是期望收益率还是实际收益率
2024-05-16 13:13:01
提问者: 未知
套利定价理论和资本资产定价模型都是资产定价理论，所讨论的都是期望收益率与风险的关系，但两者所用的假设和技术不同。两者既有联系，又有区别。（1）两者的联系第一，两者要解决的问题相同，都是要解决期望收益与风险之间的关系，使期望收益与风险相匹配。 第二，两者对风险的看法相同，都是将风险分为系统性风险和非系统性风险，期望收益只与系统性风险相关，非系统性风险可以通过多样化而分散掉。（2）两者的主要区别第一，...股息收益率是什么？是净资产收益率吗
2024-05-16 08:50:48
提问者: 未知
股息收益率即股息率（dividend yield ratio）是股息与股票价格之间的比率投资实践中，股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。股息率是挑选收益型股票的重要参考标准，如果连续多年年度股息率超过1年期银行存款利率，则这支股票基本可以视为收益型股票，股息率越高越吸引人。计算公式为：每股年红利 (dividend per share)/每股购买价 (share price)用于测量股...期货的收益率怎么算?比如2000涨到3000 收益率是50%还是500%?
2024-05-16 09:46:18
提问者: 未知
收益率是根据你的本金来计算的如果你是5000的本金盈利了500就是10%2000点涨到3000点你盈利了1000点如果你是做一手多单你盈利了10000元你的收益率是200%为什么债券的到期收益率越低,久期越长
2024-05-16 04:40:10
提问者: 未知
持续时间来是一个风险自概念，而不是术语概念bai，正常情况下，du长期回报应该很zhi高，但也有收益率dao曲线颠倒的情况，即短期回报高于长期回报。计算久期时，分子是现金流按时间加权，分母是按照到期收益率折现的因子，当到期收益率低时，分母小，所以久期总体变长。扩展资料： 债券作为一...到期收益率怎么算
2024-05-16 08:14:32
提问者: 未知
1到期收益率又称最终收益率，是指投资购买国债的内部收益率，可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 2它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。3到期收益率是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率。4到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准...行权收益和到期收益率区别？
2024-05-16 05:48:13
提问者: 未知
行权收益和到期收益率有什么区别？行权收益率3.22和到期收益率3.22怎么选择？哪个收益更大呢？买记账式国债，购买收益率和到期收益率是什么意思？
2024-05-16 00:31:40
提问者: 未知
到期收益率是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 到期收益率(yield to maturity，ytm)是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率。 一项长期附息投资如债券，被投资者一直持有到到期日，投资者将获得的收益率。到期...国债到期收益率为什么差距那么大
2024-05-16 16:32:42
提问者: 未知
与到期日距今的日期长短;在证交所挂盘的成交量大小;付息日的早晚以及宏观利率走势都有关.收益率曲线是到期收益率还是即期收益率
2024-05-16 02:03:36
提问者: 未知
即期利率通常在即期交易前1-2天报价 远期利率是某一未来时间到另一未来时间的利率.远期利率是用即期利率根据无套利原则推算的: ---------------------------------------- 到期收益率ytm(yield to maturity），通常出现在固定收益证券业务中。 区别于：当期收益率current yield，只考虑了当期收益，未考虑资本利得 赎回收益率yield t...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。